SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES - SDPF - 379875586 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 518 125 518 125
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 141 000 141 000
Constructions AP 329 000 171 907 157 093
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 22 701 7 934 14 767
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 17 706 450 17 706 450
Créances rattachées à des participations BB 113 133 113 133
Autres titres immobilisés BD 650 650
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 390 20 390
TOTAL (I) BJ 18 851 449 179 841 18 671 607
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 455 625 455 625
Autres créances BZ 1 149 616 1 149 616
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 209 254 11 790 197 464
Disponibilités CF 212 929 212 929
Charges constatées d’avance CH 8 625 8 625
TOTAL (II) CJ 2 036 049 11 790 2 024 259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 20 887 498 191 631 20 695 866
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 75 104
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 964 896
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 510
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 251 749
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 565 612
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 15 864 871
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 702 617
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 915 061
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 164 118
Dettes fiscales et sociales DY 1 006 173
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 43 026
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 830 995
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 695 866
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 835 605
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 122
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 379 872 3 379 872
Chiffres d’affaires nets FJ 3 379 872 3 379 872
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 81
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 379 953
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 573 613
Impôts, taxes et versements assimilés FX 55 645
Salaires et traitements FY 1 249 633
Charges sociales FZ 589 313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 479 911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 900 042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 256
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 27 373
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 11 195
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 121 386
Total des produits financiers (V) GP 161 210
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 980
Intérêts et charges assimilées GR 42 221
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 47 201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 114 010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 014 051
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 479 964
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 479 964
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 267
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 756 900
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 759 167
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 720 797
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 169 237
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 021 128
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 455 516
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 565 612
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 518 125
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 492 701
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 378 466 3 127 700
ACQUISITIONS Total Général 0G 16 871 167 3 645 825
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 518 125
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 492 701
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 665 544 17 840 622
DIMINUTIONS Total Général I4 1 665 544 18 851 449
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 168 142 11 700 179 841
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 168 142 11 700 179 841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 18 006 4 980 11 195 11 790
Total Provisions pour dépréciation 7B 18 006 4 980 11 195 11 790
TOTAL GENERAL 7C 18 006 4 980 11 195 11 790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 4 980 11 195
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 113 133 113 133
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 390 20 390
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 455 625 455 625
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 23 529 23 529
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 119 851 1 119 851
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 237 6 237
Charges constatées d’avance VS 8 625 8 625
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 747 388 1 613 866 133 522
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 122 122
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 702 495 707 105 1 995 390
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 428 1 428
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 164 118 164 118
Personnel et comptes rattachés 8C 453 916 453 916
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 330 981 330 981
Impôts sur les bénéfices 8E 83 860 83 860
T.V.A. VW 75 937 75 937
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 61 479 61 479
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 913 632 913 632
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 43 026 43 026
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 830 995 2 835 605 1 995 390
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 417 147
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 751 083
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 314 498
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 30 010
Location, charges locatives et de copropriété XQ 139 384
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 30 672
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 373 548
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 573 613
Taxe professionnelle YW 20 625
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 35 020
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 55 645
Montant de la TVA. collectée YY 670 995
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 81 242
Effectif moyen du personnel YP 10
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10