SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES - SDPF - 379875586 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 141 000 141 000
Constructions AP 329 000 164 105 164 895
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 22 701 4 037 18 665
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 218 124 16 218 124
Créances rattachées à des participations BB 139 477 139 477
Autres titres immobilisés BD 488 488
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 378 20 378
TOTAL (I) BJ 16 871 167 168 142 16 703 026
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 713 943 713 943
Autres créances BZ 2 239 676 2 239 676
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 623 221 18 006 605 216
Disponibilités CF 571 097 571 097
Charges constatées d’avance CH 31 540 31 540
TOTAL (II) CJ 4 179 477 18 006 4 161 471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 21 050 644 186 148 20 864 497
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 75 104
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 964 896
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 510
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 444 802
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 412 493
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 14 904 805
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 030 101
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 135 496
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 161 914
Dettes fiscales et sociales DY 1 187 361
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 132 336
Autres dettes EA 312 483
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 959 691
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 864 497
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 363 900
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 256 448 3 256 448
Chiffres d’affaires nets FJ 3 256 448 3 256 448
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 94 584
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 351 032
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 529 453
Impôts, taxes et versements assimilés FX 66 696
Salaires et traitements FY 1 252 760
Charges sociales FZ 598 621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 458 926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 892 106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 811 477
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 41 358
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 080
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 853 915
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 14 868
Intérêts et charges assimilées GR 52 529
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 67 397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 786 517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 678 623
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 466
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 466
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 466
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 264 664
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 204 946
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 792 453
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 412 493
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 490 463 2 238
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 077 154 336 634
ACQUISITIONS Total Général 0G 16 567 618 338 872
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 492 701
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 817
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 35 322 16 378 466
DIMINUTIONS Total Général I4 35 322 16 871 167
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 156 753 11 389 168 142
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 156 753 11 389 168 142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 4 218 14 868 1 080 18 006
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 218 14 868 1 080 18 006
TOTAL GENERAL 7C 4 218 14 868 1 080 18 006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 14 868 1 080
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 139 477 139 477
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 378 20 378
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 713 943 713 943
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 21 654 21 654
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 216 273 2 216 273
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 749 1 749
Charges constatées d’avance VS 31 540 31 540
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 145 014 2 985 159 159 855
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 030 101 434 309 2 371 892 223 899
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 428 1 428
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 161 914 161 914
Personnel et comptes rattachés 8C 478 688 478 688
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 343 283 343 283
Impôts sur les bénéfices 8E 109 549 109 549
T.V.A. VW 188 804 188 804
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 67 037 67 037
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 132 336 132 336
Groupe et associés VI 1 134 068 1 134 068
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 312 483 312 483
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 959 691 3 363 900 2 371 892 223 899
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 250 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 026 426
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 4 463
Location, charges locatives et de copropriété XQ 171 092
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 77 719
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 276 179
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 529 453
Taxe professionnelle YW 38 813
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 27 883
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 66 696
Montant de la TVA. collectée YY 646 310
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 62 547
Effectif moyen du personnel YP 10
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10