SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES - SDPF - 379875586 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 23 500 23 500 23 500
Constructions AP 446 500 191 809 254 691 277 016
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 11 008 11 008 11 008
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 873 325 14 873 325 12 973 615
Créances rattachées à des participations BB 71 953 71 953 71 953
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 022 20 022 2 897
TOTAL (I) BJ 15 446 309 191 809 15 254 500 13 359 989
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 338 317 338 317 345 648
Autres créances BZ 251 930 251 930 18 522
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 003 738 1 099 2 002 640 3 575 128
Disponibilités CF 10 546 10 546 101 553
Charges constatées d’avance CH 2 574 2 574 2 715
TOTAL (II) CJ 2 607 106 1 099 2 606 007 4 043 566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 053 414 192 908 17 860 506 17 403 556
Parts à moins d’un an CP 91 975
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 75 104 75 104
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 964 896 2 964 896
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 510 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 155 242 4 155 242
Report à nouveau DH 4 247 056 3 904 902
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 306 964 345 664
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 11 756 772 11 449 808
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 949 777 4 931 139
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 428 1 428
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 65 765 89 294
Dettes fiscales et sociales DY 899 625 930 287
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 187 138 1 599
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 103 734 5 953 747
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 860 506 17 403 556
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 103 734 1 772 916
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 20 719
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 961 277 2 961 277 2 949 927
Chiffres d’affaires nets FJ 2 961 277 2 961 277 2 949 927
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 961 277 2 949 927
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 445 435 522 208
Impôts, taxes et versements assimilés FX 43 169 54 055
Salaires et traitements FY 1 212 557 1 119 993
Charges sociales FZ 681 126 615 145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 325 25 352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 404 613 2 336 753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 556 664 613 175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 15 689 20 042
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 290
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 15 979 20 042
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 389
Intérêts et charges assimilées GR 92 441 110 630
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 92 441 112 019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -76 462 -91 977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 480 203 521 198
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 599 25 892
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 000 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 599 3 025 892
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 176 -2
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 004 949
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 176 3 007 065
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -577 18 826
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 172 662 194 360
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 978 855 5 995 861
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 671 892 5 650 196
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 306 964 345 664
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 148 144 133 711
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 481 008
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 048 465 1 916 835
ACQUISITIONS Total Général 0G 13 529 473 1 916 835
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 481 008
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 14 965 300
DIMINUTIONS Total Général I4 15 446 309
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 169 484 22 325 191 809
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 169 484 22 325 191 809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 389 290 1 099
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 389 290 1 099
TOTAL GENERAL 7C 1 389 290 1 099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 290
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 71 953 71 953
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 022 20 022
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 338 317
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 25 514
T. V. A. VB 8 053
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 218 363
Charges constatées d’avance VS 2 574
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 684 797 684 797
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 20 719 20 719
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 929 058 4 929 058
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 428 1 428
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 65 765 65 765
Personnel et comptes rattachés 8C 364 697 364 697
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 378 315 378 315
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 137 776 137 776
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 838 18 838
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 187 138 187 138
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 103 734 6 103 734
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 745 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 747 081
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 5 235 39 347
Location, charges locatives et de copropriété XQ 38 629 38 085
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 44 095 73 682
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 357 477 371 094
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 445 435 522 208
Taxe professionnelle YW 13 510 10 730
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 29 659 43 325
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 43 169 54 055
Montant de la TVA. collectée YY 587 377 585 108
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 49 238 76 767
Effectif moyen du personnel YP 9 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9 9