A F R - 379873300 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 885 885 72
Fonds commercial AH 288 660 288 660 288 660
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 74 765 74 765 74 765
Constructions AP 498 645 309 039 189 606 210 544
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 200 200
Autres immobilisations corporelles AT 60 699 60 699 721
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 176 176 176
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 635 7 635 7 635
TOTAL (I) BJ 931 665 370 823 560 842 582 573
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 42 963 2 456 40 507 118 597
Autres créances BZ 49 006 49 006 58 838
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 23 23 20
Disponibilités CF 1 447 1 447 5 772
Charges constatées d’avance CH 4 397 4 397 6 806
TOTAL (II) CJ 97 836 2 456 95 381 190 032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 029 502 373 279 656 223 772 605
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 19 967 19 967
Report à nouveau DH -134 418 -105 178
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -84 698 -29 239
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 851 87 550
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 153 624 177 469
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 85 466 84 665
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 143 066 158 197
Dettes fiscales et sociales DY 35 040 37 230
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 235 242 226 110
Produits constatés d’avance (2) EB 934 1 385
TOTAL (IV) EC 653 372 685 056
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 656 223 772 605
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 523 788 531 925
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 493
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 319
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 165 690 165 690 192 485
Chiffres d’affaires nets FJ 165 690 165 690 192 804
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 714 1 989
Autres produits FQ 9 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 168 412 194 798
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 699
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 183 466 119 225
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 669 20 413
Salaires et traitements FY 36 194 39 022
Charges sociales FZ 11 160 14 013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 731 27 187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 456
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD -11
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 269 676 220 560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -101 264 -25 761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 4
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 4
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 408 3 937
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 408 3 937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 404 -3 933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -104 668 -29 694
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 28 478 455
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 28 478 455
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 508
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 508
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 19 970 455
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 196 894 195 257
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 281 593 224 497
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -84 698 -29 239
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 440 5 280
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 265 1 989
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 289 545
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 652 589
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 811
ACQUISITIONS Total Général 0G 949 945
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 289 545
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 280 634 309
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 811
DIMINUTIONS Total Général I4 18 280 931 665
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 813 72 885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 366 559 21 659 18 280 369 938
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 367 372 21 731 18 280 370 823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 449 2 456 2 449 2 456
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 449 2 456 2 449 2 456
TOTAL GENERAL 7C 2 449 2 456 2 449 2 456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 456 2 449
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 635 7 635
Clients douteux ou litigieux VA 5 207 5 207
Autres créances clients UX 37 756 37 756
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 61 61
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 40 159 40 159
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 787 8 787
Charges constatées d’avance VS 4 397 4 397
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 104 001 104 001
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 493 493
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 153 131 23 547 99 095
Emprunts et dettes financières divers 8A 15 277 15 277
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 143 066 143 066
Personnel et comptes rattachés 8C 6 800 6 800
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 301 2 301
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 22 014 22 014
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 925 3 925
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 70 189 70 189
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 235 242 235 242
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 934 934
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 653 372 523 788 99 095 30 489
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 24 338
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP