AAGROUP VALENCE - 379763733 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 144 757 144 228 529 11 637
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 95 149 76 601 18 548 23 334
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 217 029 182 150 34 879 13 330
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 706 0 706 706
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 378 0 13 378 13 378
TOTAL (I) BJ 471 019 402 979 68 040 62 384
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 64 287 0 64 287 147 577
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 672 896 44 904 627 992 612 404
Autres créances BZ 47 464 0 47 464 112 855
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 8 013 0 8 013 8 013
Disponibilités CF 106 998 0 106 998 140 671
Charges constatées d’avance CH 4 274 0 4 274 7 863
TOTAL (II) CJ 903 931 44 904 859 027 1 029 382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 374 950 447 883 927 067 1 091 767
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 777 777
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 226 346 239 176
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 49 572 97 170
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 284 319 344 746
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 55 382 96 964
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 52 749 5 811
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 157 711 221 346
Dettes fiscales et sociales DY 171 564 209 052
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 205 344 213 847
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 642 749 747 020
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 927 067 1 091 767
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 25 550
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 441 0 441 36
Production vendue services FG 1 430 661 0 1 430 661 1 513 371
Chiffres d’affaires nets FJ 1 431 102 0 1 431 102 1 513 407
Production stockée FM -83 290 40 525
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 49 028 22 249
Autres produits FQ 144 13
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 396 984 1 576 194
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -330 -136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 659 095 687 470
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 832 10 017
Salaires et traitements FY 425 688 488 467
Charges sociales FZ 168 159 192 830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 619 37 682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 52 080 41 390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 901 1 890
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 336 043 1 459 611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 60 941 116 584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 56 58
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 56 58
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 765 2 870
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 765 2 870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 709 -2 812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 58 231 113 771
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 3 107
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 833 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 833 3 107
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 902 929
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 902 929
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 068 2 178
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 6 591 18 779
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 397 873 1 579 359
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 348 301 1 482 189
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 49 572 97 170
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 2 853 2 676
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 144 757 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 292 613 0 31 275
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 084 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 451 454 0 31 275
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 144 757
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 11 710 312 178
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 14 084
DIMINUTIONS Total Général I4 0 11 710 471 019
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 133 120 11 107 0 144 228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 255 950 14 511 11 710 258 751
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 389 070 25 619 11 710 402 979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 41 390 52 080 48 566 44 904
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 41 390 52 080 48 566 44 904
TOTAL GENERAL 7C 41 390 52 080 48 566 44 904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 52 080 48 566 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 378 0 13 378
Clients douteux ou litigieux VA 98 160 98 160 0
Autres créances clients UX 574 736 574 736 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 24 189 24 189 0
T. V. A. VB 23 275 23 275 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 4 274 4 274 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 738 012 724 634 13 378
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 55 382 30 873 24 510 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 157 711 157 711 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 30 358 30 358 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 594 38 594 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 98 283 98 283 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 329 4 329 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 52 749 52 749 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 205 344 205 344 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 642 749 618 239 24 510 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 19 700 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 732
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP