AAGROUP VALENCE - 379763733 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 144 757 133 120 11 637 35 727
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 95 149 71 816 23 334 28 387
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 197 464 184 134 13 330 15 238
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 706 0 706 706
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 378 0 13 378 13 878
TOTAL (I) BJ 451 454 389 070 62 384 93 936
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 147 577 0 147 577 107 051
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 653 794 41 390 612 404 743 493
Autres créances BZ 112 855 0 112 855 32 696
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 8 013 0 8 013 8 013
Disponibilités CF 140 671 0 140 671 131 213
Charges constatées d’avance CH 7 863 0 7 863 0
TOTAL (II) CJ 1 070 772 41 390 1 029 382 1 022 465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 522 227 430 460 1 091 767 1 116 401
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 777 777
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 239 176 228 129
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 97 170 171 047
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 344 746 407 576
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 96 964 107 148
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 811 21 981
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 221 346 136 424
Dettes fiscales et sociales DY 209 052 233 169
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 213 847 210 103
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 747 020 708 825
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 091 767 1 116 401
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 25 550 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 36 0 36 0
Production vendue services FG 1 513 371 0 1 513 371 1 412 422
Chiffres d’affaires nets FJ 1 513 407 0 1 513 407 1 412 422
Production stockée FM 40 525 3 448
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 249 8 335
Autres produits FQ 13 8 401
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 576 194 1 432 606
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -136 -202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 687 470 606 888
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 017 6 827
Salaires et traitements FY 488 467 374 461
Charges sociales FZ 192 830 175 284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 682 36 551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 41 390 1 875
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 890 2 889
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 459 611 1 204 572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 116 584 228 034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 58 30
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 58 30
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 870 3 899
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 870 3 899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 812 -3 869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 113 771 224 165
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 107 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 107 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 929 2 454
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 929 2 454
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 178 -2 454
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 18 779 50 663
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 579 359 1 432 636
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 482 189 1 261 588
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 97 170 171 047
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 2 676 2 838
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 144 757 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 285 983 0 6 631
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 584 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 445 323 0 6 631
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 144 757
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 292 613
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 500 0 14 084
DIMINUTIONS Total Général I4 500 0 451 454
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 109 030 24 090 0 133 120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 242 358 13 592 0 255 950
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 351 388 37 682 0 389 070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 875 43 265 3 750 41 390
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 875 43 265 3 750 41 390
TOTAL GENERAL 7C 1 875 43 265 3 750 41 390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 43 265 1 875 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 378 0 13 378
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 653 794 653 794 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 977 977 0
Impôts sur les bénéfices VM 33 085 33 085 0
T. V. A. VB 52 863 52 863 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 25 930 25 930 0
Charges constatées d’avance VS 7 863 7 863 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 787 890 774 512 13 378
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 25 550 25 550 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 71 414 35 732 35 682 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 221 346 221 346 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 65 757 65 757 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 132 45 132 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 93 603 93 603 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 560 4 560 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 811 5 811 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 213 847 213 847 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 747 020 711 338 35 682 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 734
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP