ILE DE FRANCE AUDIT - 379724958 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 385 3 385 0 0
Fonds commercial AH 226 122 0 226 122 226 122
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 142 293 106 332 35 960 53 222
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 23 192 0 23 192 22 223
TOTAL (I) BJ 394 993 109 717 285 275 301 569
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 309 391 11 488 297 903 263 742
Autres créances BZ 7 772 0 7 772 11 116
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 150 000 0 150 000 150 000
Disponibilités CF 307 299 0 307 299 338 390
Charges constatées d’avance CH 10 474 0 10 474 9 776
TOTAL (II) CJ 784 937 11 488 773 449 773 025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 179 930 121 205 1 058 724 1 074 594
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 87 110 87 110
Report à nouveau DH 564 263 502 419
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 41 969 61 844
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 803 343 761 374
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 16 068 26 057
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 34 333 36 162
Dettes fiscales et sociales DY 203 286 238 912
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 692 12 087
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 255 380 313 220
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 058 724 1 074 594
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 249 424 297 151
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 157 541 0 1 157 541 1 141 493
Chiffres d’affaires nets FJ 1 157 541 0 1 157 541 1 141 493
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 20 660 38 614
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 138 3 164
Autres produits FQ 1 143 56
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 191 483 1 183 327
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 308 693 311 070
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 138 20 483
Salaires et traitements FY 579 387 546 935
Charges sociales FZ 203 642 188 089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 262 17 680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 488 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 613 3 172
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 137 226 1 087 433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 54 257 95 894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 985 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 985 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 264 386
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 264 386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 721 -384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 55 978 95 509
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 219 79
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 219 79
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 988 15 340
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 988 15 340
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 768 -15 260
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 10 241 18 404
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 198 687 1 183 408
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 156 719 1 121 563
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 41 969 61 844
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 385 0 0 3 385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 89 623 17 263 553 106 333
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 93 008 17 263 553 109 718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 23 192 23 192 0
Clients douteux ou litigieux VA 13 786 13 786 0
Autres créances clients UX 295 606 295 606 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 562 3 562 0
T. V. A. VB 4 211 4 211 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 10 474 10 474 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 350 830 350 830 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 16 069 10 112 5 956 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 34 333 34 333 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 70 464 70 464 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 65 759 65 759 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 66 342 66 342 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 721 721 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 692 1 692 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 255 381 249 424 5 956 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP