| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 1 270 401 | 901 902 | 368 499 | 581 879 |
| Fonds commercial | AH | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | ||||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | 98 626 | 78 768 | 19 858 | 15 119 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | ||||
| Autres immobilisations corporelles | AT | 413 965 | 381 895 | 32 070 | 51 004 |
| Immobilisations en cours | AV | ||||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | 150 567 689 | 16 367 519 | 134 200 170 | 128 281 650 |
| Créances rattachées à des participations | BB | ||||
| Autres titres immobilisés | BD | 733 000 | 0 | 733 000 | 0 |
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 928 438 | 0 | 928 438 | 1 020 149 |
| TOTAL (I) | BJ | 154 012 119 | 17 730 085 | 136 282 034 | 129 949 800 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | 536 265 | 251 631 | 284 634 | 227 991 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 0 | 0 | 0 | 5 693 |
| Clients et comptes rattachés | BX | 11 027 611 | 0 | 11 027 611 | 6 176 317 |
| Autres créances | BZ | 119 730 628 | 0 | 119 730 628 | 100 111 973 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | 904 548 | 0 | 904 548 | 434 008 |
| Disponibilités | CF | 1 702 065 | 0 | 1 702 065 | 3 631 078 |
| Charges constatées d’avance | CH | 405 197 | 0 | 405 197 | 293 023 |
| TOTAL (II) | CJ | 134 306 314 | 251 631 | 134 054 682 | 110 880 082 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | 502 473 | 502 473 | 583 260 | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 288 820 905 | 17 981 716 | 270 839 189 | 241 413 142 |
| Parts à moins d’un an | CP | 131 163 436 | |||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | ||||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | 81 150 052 | 62 349 913 | ||
| Report à nouveau | DH | 50 282 | 50 282 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 14 011 271 | 18 894 738 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | 166 784 | 68 094 | ||
| TOTAL (I) | DL | 106 378 388 | 92 363 027 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | 350 000 | 160 000 | ||
| Provisions pour charges | DQ | 385 000 | 405 000 | ||
| TOTAL (III) | DR | 735 000 | 565 000 | ||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 89 567 512 | 76 626 632 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 0 | 555 579 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 799 723 | 0 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1 199 706 | 1 140 565 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 1 050 769 | 1 357 257 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | ||||
| Autres dettes | EA | 71 108 091 | 68 805 082 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | ||||
| TOTAL (IV) | EC | 163 725 801 | 148 485 115 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 270 839 189 | 241 413 142 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | ||||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | ||||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | 0 | 0 | 231 400 | 422 002 |
| Production vendue biens | FD | 0 | 0 | 13 387 576 | 11 353 614 |
| Production vendue services | FG | ||||
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 0 | 0 | 13 618 976 | 11 775 615 |
| Production stockée | FM | ||||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | ||||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 220 593 | 155 437 | ||
| Autres produits | FQ | 7 | 118 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 13 839 575 | 11 931 170 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | 1 083 241 | 850 485 | ||
| Variation de stock (marchandises) | FT | -93 545 | 17 085 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | ||||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 5 894 857 | 4 996 354 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 46 651 | 54 245 | ||
| Salaires et traitements | FY | 569 249 | 710 079 | ||
| Charges sociales | FZ | 238 581 | 352 395 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 262 131 | 324 829 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 77 495 | 214 729 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | 350 000 | 100 000 | ||
| Autres charges | GE | 214 | 73 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 8 428 874 | 7 620 275 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | 5 410 702 | 4 310 895 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | 16 114 535 | 17 298 570 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | 0 | 32 160 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 5 567 | 4 408 841 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | 0 | 500 000 | ||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | 3 742 | 24 794 195 | ||
| Total des produits financiers (V) | GP | 16 123 844 | 47 033 765 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | 95 813 | 16 367 493 | ||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 7 115 453 | 5 210 246 | ||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | 18 762 | 9 463 456 | ||
| Total des charges financières (VI) | GU | 7 230 028 | 31 041 195 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | 8 893 816 | 15 992 571 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | 14 304 518 | 20 303 466 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | ||||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | ||||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | ||||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | ||||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | ||||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | ||||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | ||||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 98 690 | 68 094 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | -98 690 | -68 094 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | 194 557 | 1 340 634 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 29 963 419 | 58 964 935 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 15 952 149 | 40 070 197 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | 14 011 271 | 18 894 738 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 1 246 871 | 0 | 23 529 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 501 565 | 0 | 11 026 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 145 669 291 | 0 | 7 898 399 | |
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 147 417 728 | 0 | 7 932 955 | |
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 0 | 0 | 1 270 401 | |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 0 | 0 | 512 591 | |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 1 188 564 | 150 000 | 152 229 127 | |
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 1 188 564 | 150 000 | 154 012 119 | |
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 664 993 | 236 910 | 0 | 901 902 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 435 442 | 25 221 | 0 | 460 663 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 1 100 435 | 262 131 | 0 | 1 362 566 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | 735 000 | |||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | 565 000 | 350 000 | 180 000 | 735 000 |
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | ||||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | ||||
| Sur comptes clients | 6T | ||||
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | ||||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | ||||
| TOTAL GENERAL | 7C | 565 000 | 350 000 | 180 000 | 735 000 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | 0 | 427 495 | 220 593 | 0 |
| - Financières | UG | 0 | 26 | 0 | 0 |
| - Exceptionnelles | UJ | 0 | 98 690 | 0 | 0 |
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 928 438 | 0 | 928 438 | |
| Clients douteux ou litigieux | VA | ||||
| Autres créances clients | UX | 11 027 611 | 11 027 611 | 0 | |
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | 1 422 | 1 422 | 0 | |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | ||||
| Impôts sur les bénéfices | VM | ||||
| T. V. A. | VB | 27 955 | 27 955 | 0 | |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | 119 681 726 | 119 681 726 | 0 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 19 525 | 19 525 | 0 | |
| Charges constatées d’avance | VS | 405 197 | 405 197 | 0 | |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 132 091 874 | 131 163 436 | 928 438 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | ||||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 89 567 512 | 30 621 806 | 40 011 233 | 18 934 473 |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | ||||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 1 199 706 | 1 199 706 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 173 628 | 173 628 | 0 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 124 763 | 124 763 | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | 717 561 | 717 561 | 0 | 0 |
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 34 817 | 34 817 | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | ||||
| Groupe et associés | VI | 68 169 155 | 68 169 155 | 0 | 0 |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 2 938 935 | 2 938 935 | 0 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | ||||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 162 926 078 | 103 980 372 | 40 011 233 | 18 934 473 |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | ||||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | 6 | 7 | ||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | 6 | 7 | ||