NDK - 379492374 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 193 243 193 243 0 743
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 053 628 471 749 581 879 818 788
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 87 600 72 481 15 119 20 959
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 413 965 362 961 51 004 62 577
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 144 649 143 16 367 493 128 281 650 62 696 844
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 020 149 0 1 020 149 907 149
TOTAL (I) BJ 147 417 728 17 467 928 129 949 800 64 507 059
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 442 720 214 730 227 991 304 368
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 693 0 5 693 356 216
Clients et comptes rattachés BX 6 176 317 0 6 176 317 8 787 491
Autres créances BZ 100 111 973 0 100 111 973 110 862 097
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 434 008 0 434 008 303 718
Disponibilités CF 3 631 078 0 3 631 078 593 716
Charges constatées d’avance CH 293 023 0 293 023 165 599
TOTAL (II) CJ 111 094 812 214 730 110 880 082 121 373 206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 583 260 583 260 0
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 259 095 799 17 682 657 241 413 142 185 880 265
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 000 10 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 000 1 000 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 62 349 913 42 392 248
Report à nouveau DH 50 282 44 416
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 18 894 738 21 957 665
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 68 094 0
TOTAL (I) DL 92 363 027 75 394 329
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 160 000 60 000
Provisions pour charges DQ 405 000 405 000
TOTAL (III) DR 565 000 465 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 77 182 211 44 440 467
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 53 785 163 41 355 656
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 140 565 3 358 981
Dettes fiscales et sociales DY 1 357 257 1 601 115
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 019 919 19 264 717
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 148 485 115 110 020 937
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 241 413 142 185 880 265
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 84 416 700 85 582 242
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 656 480 13 782 551
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 422 002 942 170
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 11 353 614 8 061 034
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 11 775 615 9 003 204
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 155 437 4 873 800
Autres produits FQ 118 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 931 170 13 877 011
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 850 485 2 917 008
Variation de stock (marchandises) FT 17 085 -38 659
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 996 354 5 506 702
Impôts, taxes et versements assimilés FX 54 245 57 471
Salaires et traitements FY 712 411 794 414
Charges sociales FZ 350 064 372 667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 324 829 245 336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 214 729 155 437
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 100 000 20 000
Autres charges GE 73 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 620 275 10 030 377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 310 895 3 846 634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 17 298 570 18 836 053
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 32 160 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 408 841 3 535 312
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 500 000 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 24 794 195 0
Total des produits financiers (V) GP 47 033 765 22 371 365
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 16 367 493 0
Intérêts et charges assimilées GR 5 210 246 2 899 932
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 9 463 456 50 000
Total des charges financières (VI) GU 31 041 195 2 949 932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 15 992 571 19 421 434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 20 303 466 23 268 068
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 1 345
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 2 856
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 4 201
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 68 094 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 68 094 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -68 094 4 201
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 340 634 1 314 604
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 58 964 935 36 252 578
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 40 070 197 14 294 913
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 18 894 738 21 957 665
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 246 871 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 493 941 0 7 624
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 64 103 993 0 91 793 795
ACQUISITIONS Total Général 0G 65 844 805 0 91 801 419
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 246 871
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 501 565
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 660 040 9 568 456 145 669 291
DIMINUTIONS Total Général I4 660 040 9 568 456 147 417 728
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 427 341 237 652 664 993 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 410 405 25 037 435 442 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 837 746 262 689 1 100 435 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 0 68 094 0 68 094
Provisions pour litiges 4A 160 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 405 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 465 000 100 000 0 565 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 16 367 493
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 155 437 214 729 155 437 214 730
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 655 437 16 582 222 655 437 16 582 223
TOTAL GENERAL 7C 1 120 437 16 750 316 655 437 17 215 317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 314 729 155 437 0
- Financières UG 0 16 367 493 500 000 0
- Exceptionnelles UJ 0 68 094 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 020 149 0 1 020 149
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 176 317 6 176 317 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 141 123 141 123 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 99 968 906 99 968 906 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 637 7 637 0
Charges constatées d’avance VS 293 023 293 023 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 107 607 154 106 587 005 1 020 149
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 77 182 211 13 113 797 36 230 312 27 838 102
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 140 565 1 140 565 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 378 249 378 249 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 253 427 253 427 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 658 734 658 734 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 66 847 66 847 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 53 785 163 53 785 163 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 019 919 15 019 919 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 148 485 115 84 416 700 36 230 312 27 838 102
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 50 533 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 146 280
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 7 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7 0