NDK - 379492374 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 193 243 192 501 743 8 223
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 053 628 234 840 818 788 523 575
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 0 0 0 235 333
Terrains AN
Constructions AP 87 600 66 641 20 959 26 799
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 406 341 343 764 62 577 85 929
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 63 196 844 500 000 62 696 844 58 173 242
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 907 149 0 907 149 657 149
TOTAL (I) BJ 65 844 805 1 337 746 64 507 059 59 710 250
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 459 805 155 437 304 368 237 385
Avances et acomptes versés sur commandes BV 356 216 0 356 216 480 000
Clients et comptes rattachés BX 8 787 491 0 8 787 491 8 329 662
Autres créances BZ 110 862 097 0 110 862 097 88 486 127
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 303 718 0 303 718 247 422
Disponibilités CF 593 716 0 593 716 4 926 820
Charges constatées d’avance CH 165 599 0 165 599 128 303
TOTAL (II) CJ 121 528 643 155 437 121 373 206 102 835 719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 187 373 448 1 493 183 185 880 265 162 545 969
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 000 10 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 000 1 000 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 42 392 248 32 817 358
Report à nouveau DH 44 416 35 891
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 21 957 665 12 574 890
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 75 394 329 56 428 139
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 60 000 60 000
Provisions pour charges DQ 405 000 579 077
TOTAL (III) DR 465 000 639 077
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 44 440 467 49 667 722
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 41 355 656 34 098 779
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 358 981 2 483 202
Dettes fiscales et sociales DY 1 601 115 1 439 899
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 19 264 717 17 789 151
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 110 020 937 105 478 753
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 185 880 265 162 545 969
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 85 582 242 89 448 029
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 13 782 551 12 494 172
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 942 170 739 735
Production vendue biens FD 0 0 8 061 034 8 384 325
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 9 003 204 9 124 059
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 873 800 3 345 651
Autres produits FQ 7 215
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 877 011 12 469 925
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 917 008 1 274 911
Variation de stock (marchandises) FT -38 659 2 490
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 506 702 5 913 291
Impôts, taxes et versements assimilés FX 57 471 76 667
Salaires et traitements FY 794 414 796 782
Charges sociales FZ 372 667 384 110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 245 336 66 694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 155 437 183 760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 20 000 509 077
Autres charges GE 3 487
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 030 377 9 208 269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 846 634 3 261 656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 18 836 053 10 275 758
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 535 312 1 026 732
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 22 371 365 11 302 490
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 899 932 1 065 554
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 50 000 0
Total des charges financières (VI) GU 2 949 932 1 065 554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 19 421 434 10 236 936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 23 268 068 13 498 593
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 345 15 001
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 856 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 201 15 001
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 201 15 001
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 314 604 938 703
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 36 252 578 23 787 416
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 294 913 11 212 525
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 21 957 665 12 574 890
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 979 566 0 267 305
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 492 703 0 1 238
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 59 330 391 0 4 773 602
ACQUISITIONS Total Général 0G 60 802 660 0 5 042 145
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 246 871
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 493 941
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 64 103 993
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 65 844 805
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 212 435 214 906 427 341 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 379 975 30 430 410 405 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 592 410 245 336 837 746 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 60 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 405 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 639 077 20 000 194 077 465 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 500 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 183 760 155 437 183 760 155 437
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 683 760 155 437 183 760 655 437
TOTAL GENERAL 7C 1 322 837 175 437 377 837 1 120 437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 175 437 377 837 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 907 149 0 907 149
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 8 787 491 8 787 491 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 539 396 539 396 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 740 740 0
Divers VP
Groupe et associés VC 107 519 888 107 519 888 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 158 290 3 158 290 0
Charges constatées d’avance VS 165 599 165 599 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 121 078 553 120 171 404 907 149
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 13 797 946 13 797 946 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 30 642 521 6 203 827 22 016 819 2 421 875
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 358 981 3 358 981 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 431 866 431 866 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 261 723 261 723 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 850 250 850 250 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 57 276 57 276 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 41 355 656 41 355 656 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 264 717 19 264 717 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 110 020 937 85 582 242 22 016 819 2 421 875
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 10 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 070 845
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP