NDK - 379492374 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 193 243 185 020 8 223 22 764
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 550 990 27 415 523 575
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 235 333 235 333
Terrains AN
Constructions AP 87 600 60 801 26 799 32 639
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 405 103 319 174 85 929 85 135
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 58 673 242 500 000 58 173 242 51 599 153
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 181 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 657 149 657 149 305 342
TOTAL (I) BJ 60 802 660 1 092 410 59 710 250 52 226 034
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 421 145 183 760 237 385 319 777
Avances et acomptes versés sur commandes BV 480 000 480 000 39 037
Clients et comptes rattachés BX 8 329 662 8 329 662 8 212 067
Autres créances BZ 88 486 127 88 486 127 89 723 813
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 247 422 247 422 247 422
Disponibilités CF 4 926 820 4 926 820 10 259 390
Charges constatées d’avance CH 128 303 128 303 62 086
TOTAL (II) CJ 103 019 479 183 760 102 835 719 108 863 591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 163 822 139 1 276 170 162 545 969 161 089 624
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 000 10 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 000 1 000 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 32 817 358 32 943 394
Report à nouveau DH 35 891 23 115
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 12 574 890 9 873 964
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 56 428 139 53 840 473
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 60 000 60 000
Provisions pour charges DQ 579 077 70 000
TOTAL (III) DR 639 077 130 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 49 667 722 56 022 912
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 34 098 779 38 973 898
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 483 202 885 936
Dettes fiscales et sociales DY 1 439 899 1 320 727
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 789 151 9 915 679
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 105 478 753 107 119 152
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 162 545 969 161 089 624
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 34 098 779
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 739 735 658 067
Production vendue biens FD 8 384 325 6 712 512
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 9 124 059 7 370 579
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 345 651 3 026 062
Autres produits FQ 215 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 469 925 10 396 650
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 274 911 1 223 548
Variation de stock (marchandises) FT 2 490 -125 987
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -7 854
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 913 291 4 095 200
Impôts, taxes et versements assimilés FX 76 667 57 530
Salaires et traitements FY 796 782 913 973
Charges sociales FZ 384 110 447 309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 66 694 63 533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 509 077 70 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 183 760 85 475
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 487 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 208 269 6 822 727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 261 656 3 573 923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 10 275 758 6 940 371
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 026 732 832 392
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 11 302 490 7 772 762
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 065 554 753 501
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 065 554 753 501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 10 236 936 7 019 261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 13 498 593 10 593 184
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 15 001 60 002
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 412 447
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 001 472 449
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 38 697
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 60 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 98 698
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 15 001 373 751
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 938 703 1 092 972
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 23 787 416 18 641 861
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 212 525 8 767 898
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 12 574 890 9 873 964
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 199 233 780 333
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 467 021 25 682
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 52 585 495 6 944 228
ACQUISITIONS Total Général 0G 53 251 749 7 750 243
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 979 566
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 492 703
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 199 332 59 330 391
DIMINUTIONS Total Général I4 199 332 60 802 660
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 176 469 35 966 212 435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 349 248 30 729 379 977
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 525 717 66 695 592 412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 60 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 579 077
Total Provisions pour risques et charges 5Z 130 000 509 077 639 077
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 500 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 103 858 183 760 103 858 183 760
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 603 858 183 760 103 858 683 760
TOTAL GENERAL 7C 733 858 692 837 103 858 1 322 837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 692 837 103 858
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 657 149 657 149
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 8 329 662 8 329 662
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 380 458 380 458
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 6 103 6 103
Divers VP
Groupe et associés VC 85 594 871 77 594 871 8 000 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 984 695 2 984 695
Charges constatées d’avance VS 128 303 128 303
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 98 081 240 89 424 092 8 657 149
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 49 667 722 33 636 998 11 777 562 4 253 162
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 483 202 2 483 202
Personnel et comptes rattachés 8C 427 843 427 843
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 265 154 265 154
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 717 915 717 915
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 28 987 28 987
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 34 098 779 34 098 779
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 789 151 17 789 151
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 105 478 753 89 448 029 11 777 562 4 253 162
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 23 120 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 41 544 057
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP