NDK - 379492374 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 193 243 170 479 22 764 43 452
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 990 5 990
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 87 600 54 961 32 639 38 479
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 379 421 294 286 85 135 115 130
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 52 099 153 500 000 51 599 153 51 259 274
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 181 000 181 000 181 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 305 342 305 342 305 342
TOTAL (I) BJ 53 251 750 1 025 716 52 226 034 51 942 678
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 423 635 103 858 319 777 246 021
Avances et acomptes versés sur commandes BV 39 037 39 037
Clients et comptes rattachés BX 8 212 067 8 212 067 7 007 408
Autres créances BZ 89 723 813 89 723 813 62 704 132
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 247 422 247 422 247 422
Disponibilités CF 10 259 390 10 259 390 3 866 270
Charges constatées d’avance CH 62 086 62 086 50 199
TOTAL (II) CJ 108 967 449 103 858 108 863 591 74 121 452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 162 219 199 1 129 574 161 089 624 126 064 130
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 000 10 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 000 1 000 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 32 943 394 31 300 763
Report à nouveau DH 23 115 17 106
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 9 873 964 6 070 346
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 53 840 473 48 388 215
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 60 000
Provisions pour charges DQ 70 000 30 000
TOTAL (III) DR 130 000 30 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 56 022 912 34 134 207
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 38 973 898 17 540 299
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 885 936 1 452 360
Dettes fiscales et sociales DY 1 320 727 989 199
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 915 679 23 529 849
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 107 119 152 77 645 915
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 161 089 624 126 064 130
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 93 003 296 58 265 293
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 340 271 10 451 567
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 658 067 661 824
Production vendue biens FD 6 712 512 4 594 121
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 7 370 579 5 255 945
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 026 062 2 335 193
Autres produits FQ 9 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 396 650 7 593 139
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 223 548 656 766
Variation de stock (marchandises) FT -125 987 35 214
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -7 854 -25 197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 095 200 3 482 295
Impôts, taxes et versements assimilés FX 57 530 83 637
Salaires et traitements FY 913 973 710 716
Charges sociales FZ 447 309 336 157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 63 533 95 342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 70 000 1
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 85 475 51 626
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 86
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 822 727 5 426 642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 573 923 2 166 497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 940 371 4 691 047
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 832 392 490 760
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 772 762 5 181 807
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 753 501 416 896
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 10 800
Total des charges financières (VI) GU 753 501 427 696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 019 261 4 754 112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 10 593 184 6 920 609
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 60 002 1
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 412 447 1 927 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 472 449 1 927 001
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 1
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 38 697 2 055 956
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 60 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 98 698 2 055 957
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 373 751 -128 956
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 092 972 721 307
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 641 861 14 701 948
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 767 898 8 631 602
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 9 873 964 6 070 346
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 194 733 4 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 464 637 3 110
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 52 245 616 941 847
ACQUISITIONS Total Général 0G 52 904 986 949 457
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 199 233
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 725 467 021
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 601 968 52 585 496
DIMINUTIONS Total Général I4 602 693 53 251 750
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 151 281 25 188 176 469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 311 028 38 344 125 349 247
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 462 309 63 533 125 525 716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 60 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 70 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 30 000 130 000 30 000 130 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 500 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 51 627 85 475 33 244 103 858
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 551 627 85 475 33 244 603 858
TOTAL GENERAL 7C 581 627 215 475 63 244 733 858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 155 475 63 244
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 60 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 181 000 181 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 305 342 305 342
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 8 212 067 8 212 067
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 120 247 120 247
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 4 004 4 004
Divers VP
Groupe et associés VC 87 624 517 87 624 517
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 014 082 2 014 082
Charges constatées d’avance VS 62 086 62 086
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 98 523 344 98 037 002 486 342
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 56 022 912 41 907 056 11 905 288 2 210 568
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 885 936 885 936
Personnel et comptes rattachés 8C 364 357 364 357
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 232 460 232 460
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 701 517 701 517
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 22 394 22 394
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 38 973 898 38 973 898
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 915 679 9 915 679
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 107 119 152 93 003 296 11 905 288 2 210 568
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 36 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 657 014
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP