NDK - 379492374 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 172 043 107 499 64 544 42 861
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 990 5 990
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 87 600 43 281 44 319 50 159
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 368 928 210 197 158 732 185 799
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 46 470 712 500 000 45 970 712 46 425 934
Créances rattachées à des participations BB 181 210 181 210 181 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 255 342 255 342 255 342
TOTAL (I) BJ 47 541 827 866 967 46 674 860 47 141 095
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 332 862 61 782 271 080 154 042
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 057 601 7 057 601 6 091 341
Autres créances BZ 59 422 807 59 422 807 52 040 159
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 261 960 261 960 359 838
Disponibilités CF 162 155 162 155 104 403
Charges constatées d’avance CH 68 175 68 175 66 921
TOTAL (II) CJ 67 305 559 61 782 67 243 778 58 816 703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 114 847 386 928 749 113 918 637 105 957 798
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 000 10 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 000 822 034
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 27 865 131 24 088 700
Report à nouveau DH 12 115 9 866
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 936 878 4 954 397
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 45 814 124 39 874 997
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 30 000 30 000
TOTAL (III) DR 30 000 30 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 34 806 802 34 620 347
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 376 660 5 467 707
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 664 704 710 875
Dettes fiscales et sociales DY 1 212 407 1 069 280
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 26 013 941 24 184 592
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 68 074 513 66 052 801
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 113 918 637 105 957 798
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 57 955 512 52 908 316
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 866 874 1 866 874 2 695 430
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 929 711 4 929 711 4 871 555
Chiffres d’affaires nets FJ 6 796 585 6 796 585 7 566 985
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 481 342 2 318 200
Autres produits FQ 1 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 278 928 9 885 190
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 214 820 2 821 969
Variation de stock (marchandises) FT -151 406 34 259
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -8 885 -23 159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 054 450 2 960 362
Impôts, taxes et versements assimilés FX 68 718 158 663
Salaires et traitements FY 1 000 803 758 812
Charges sociales FZ 506 805 372 707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 83 907 93 862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 61 782 27 414
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 94 9
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 831 088 7 204 898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 447 840 2 680 292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 977 434 3 256 152
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 914 781 356 727
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 12 991
Total des produits financiers (V) GP 5 905 207 3 612 880
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 330 325 335 824
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 138 285
Total des charges financières (VI) GU 468 610 335 824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 436 597 3 277 056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 884 438 5 957 348
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 158 445 2
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 187
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 158 445 10 189
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -158 444 -10 189
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 789 116 992 762
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 184 136 13 498 070
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 247 258 8 543 673
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 936 878 4 954 397
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 129 975 48 059
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 423 163 33 366
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 47 362 276 3 729 579
ACQUISITIONS Total Général 0G 47 915 413 3 811 004
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 178 033
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 456 529
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 184 591 46 907 265
DIMINUTIONS Total Général I4 4 184 591 47 541 827
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 87 114 26 376 113 489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 187 205 66 273 253 478
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 274 318 92 649 366 967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 30 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 30 000 30 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 500 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 27 414 61 782 27 414 61 782
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 527 414 61 782 27 414 561 782
TOTAL GENERAL 7C 557 414 61 782 27 414 591 782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 61 782 27 414
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 181 210 181 210
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 255 342 255 342
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 057 601 7 057 601
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 72 117 72 117
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 192 192
Groupe et associés VC 58 088 861 58 088 861
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 261 638 1 261 638
Charges constatées d’avance VS 68 175 68 175
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 66 985 135 66 548 583 436 552
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 21 652 306 21 652 306
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 13 154 496 3 035 494 5 908 998 4 210 004
Emprunts et dettes financières divers 8A 13 322 13 322
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 664 704 664 704
Personnel et comptes rattachés 8C 206 668 206 668
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 277 062 277 062
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 708 455 708 455
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 221 20 221
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 363 337 5 363 337
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 26 013 941 26 013 941 1
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 68 074 514 57 955 512 5 908 998 4 210 004
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 237 563
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP