NDK - 379492374 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 188 743 145 291 43 452 64 544
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 990 5 990
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 87 600 49 121 38 479 44 319
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 377 036 261 907 115 130 158 732
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 51 759 274 500 000 51 259 274 45 970 712
Créances rattachées à des participations BB 181 000 181 000 181 210
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 305 342 305 342 255 342
TOTAL (I) BJ 52 904 986 962 309 51 942 678 46 674 860
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 297 648 51 627 246 021 271 080
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 007 408 7 007 408 7 057 601
Autres créances BZ 62 704 132 62 704 132 59 422 807
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 247 422 247 422 261 960
Disponibilités CF 3 866 270 3 866 270 162 155
Charges constatées d’avance CH 50 199 50 199 68 175
TOTAL (II) CJ 74 173 079 51 627 74 121 452 67 243 778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 127 078 065 1 013 936 126 064 130 113 918 637
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 000 10 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 000 1 000 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 31 300 763 27 865 131
Report à nouveau DH 17 106 12 115
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 070 346 6 936 878
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 48 388 215 45 814 124
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 30 000 30 000
TOTAL (III) DR 30 000 30 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 34 134 207 34 806 802
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 540 299 5 376 660
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 452 360 664 704
Dettes fiscales et sociales DY 989 199 1 212 407
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 23 529 849 26 013 941
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 77 645 915 68 074 513
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 126 064 130 113 918 637
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 58 265 293 57 955 512
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 661 824 661 824 1 866 874
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 594 121 4 594 121 4 929 711
Chiffres d’affaires nets FJ 5 255 945 5 255 945 6 796 585
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 335 193 2 481 342
Autres produits FQ 1 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 593 139 9 278 928
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 656 766 2 214 820
Variation de stock (marchandises) FT 35 214 -151 406
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -25 197 -8 885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 482 295 3 054 450
Impôts, taxes et versements assimilés FX 83 637 68 718
Salaires et traitements FY 710 716 1 000 803
Charges sociales FZ 336 157 506 805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 95 342 83 907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 51 626 61 782
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 86 94
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 426 642 6 831 088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 166 497 2 447 840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 691 047 4 977 434
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 490 760 914 781
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 12 991
Total des produits financiers (V) GP 5 181 807 5 905 207
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 416 896 330 325
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 10 800 138 285
Total des charges financières (VI) GU 427 696 468 610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 754 112 5 436 597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 920 609 7 884 438
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 1
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 927 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 927 001 1
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 158 445
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 055 956
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 055 957 158 445
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -128 956 -158 444
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 721 307 789 116
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 701 948 15 184 136
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 631 602 8 247 258
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 070 346 6 936 878
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 178 033 16 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 456 529 8 108
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 46 907 265 7 394 518
ACQUISITIONS Total Général 0G 47 541 827 7 419 326
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 194 733
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 464 637
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 056 166 52 245 616
DIMINUTIONS Total Général I4 2 056 166 52 904 986
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 113 489 37 792 151 281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 253 478 57 550 311 028
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 366 967 95 342 462 309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 30 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 30 000 30 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 500 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 61 782 51 626 61 781 51 627
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 561 782 51 626 61 781 551 627
TOTAL GENERAL 7C 591 782 51 626 61 781 581 627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 51 626 61 781
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 181 000 181 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 305 342 305 342
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 007 408 7 007 408
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 136 076 136 076
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 14 968 14 968
Groupe et associés VC 60 123 191 60 123 191
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 429 897 2 429 897
Charges constatées d’avance VS 50 199 50 199
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 70 248 081 69 761 739 486 342
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 451 567 10 451 567
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 23 682 640 4 302 018 15 802 296 3 578 326
Emprunts et dettes financières divers 8A 16 371 16 371
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 452 360 1 452 360
Personnel et comptes rattachés 8C 127 600 127 600
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 207 179 207 179
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 627 188 627 188
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 232 27 232
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 17 523 929 17 523 929
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 529 849 23 529 849
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 77 645 915 58 265 293 15 802 296 3 578 326
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 19 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP