NDK - 379492374 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 129 975 87 114 42 861 73 327
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 87 600 37 441 50 159 55 999
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 335 562 149 764 185 799 195 674
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 46 925 934 500 000 46 425 934 44 318 885
Créances rattachées à des participations BB 181 000 181 000 181 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 255 342 255 342 155 342
TOTAL (I) BJ 47 915 413 774 318 47 141 095 44 980 228
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 181 456 27 414 154 042 122 665
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 091 341 6 091 341 4 888 351
Autres créances BZ 52 040 159 52 040 159 38 550 069
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 359 838 359 838 328 105
Disponibilités CF 104 403 104 403 2 011 184
Charges constatées d’avance CH 66 921 66 921 26 298
TOTAL (II) CJ 58 844 117 27 414 58 816 703 45 926 672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 106 759 530 801 732 105 957 798 90 906 899
Parts à moins d’un an CP 255 342
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 000 10 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 822 034 641 665
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 24 088 700 21 461 691
Report à nouveau DH 9 866 7 335
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 954 397 3 607 378
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 39 874 997 35 718 069
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 30 000 30 000
TOTAL (III) DR 30 000 30 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 34 620 347 25 324 656
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 467 707 9 262 256
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 710 875 606 145
Dettes fiscales et sociales DY 1 069 280 991 046
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 700
Autres dettes EA 24 184 592 18 974 027
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 66 052 801 55 158 830
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 105 957 798 90 906 899
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 52 908 316 20 694 781
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 695 430 2 695 430 699 484
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 871 555 4 871 555 3 178 673
Chiffres d’affaires nets FJ 7 566 985 7 566 985 3 878 157
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 318 200 1 677 380
Autres produits FQ 5 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 885 190 5 555 540
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 821 969 765 806
Variation de stock (marchandises) FT 34 259 72 347
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -23 159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 960 362 2 320 139
Impôts, taxes et versements assimilés FX 158 663 71 576
Salaires et traitements FY 758 812 749 581
Charges sociales FZ 372 707 366 955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 93 862 73 393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 27 414 93 049
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 204 898 4 512 849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 680 292 1 042 691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 256 152 2 766 417
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 356 727 684 917
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 11 657
Total des produits financiers (V) GP 3 612 880 3 462 991
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 335 824 265 274
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 158 802
Total des charges financières (VI) GU 335 824 424 076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 277 056 3 038 915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 957 348 4 081 606
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 30 625
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 30 625
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 187
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 189
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 189 30 625
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 992 762 504 853
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 498 070 9 049 156
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 543 673 5 441 778
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 954 397 3 607 378
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 129 914 270
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 384 602 57 598
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 45 155 227 2 207 049
ACQUISITIONS Total Général 0G 45 669 742 2 264 917
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 209 129 975
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 19 037 423 163
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 47 362 276
DIMINUTIONS Total Général I4 19 246 47 915 413
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 56 586 30 736 209 87 114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 132 928 63 126 8 849 187 205
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 189 515 93 862 9 058 274 318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 30 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 30 000 30 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 500 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 93 049 27 414 93 049 27 414
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 593 049 27 414 93 049 527 414
TOTAL GENERAL 7C 623 049 27 414 93 049 557 414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 27 414 93 049
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 181 000 181 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 255 342 255 342
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 091 341 6 091 341
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 57 624 57 624
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 49 662 388 49 662 388
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 320 148 2 320 148
Charges constatées d’avance VS 66 921 66 921
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 58 634 763 58 453 763 181 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 18 228 289 18 228 289
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 16 392 058 3 247 573 12 384 308 760 177
Emprunts et dettes financières divers 8A 16 415 16 415
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 710 875 710 875
Personnel et comptes rattachés 8C 181 573 181 573
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 141 223 141 223
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 728 550 728 550
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 934 17 934
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 451 292 5 451 292
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 184 592 24 184 592
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 66 052 801 52 908 316 12 384 308 760 177
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 944 556
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP