NDK - 379492374 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 129 914 56 586 73 327 34 672
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 87 600 31 601 55 999 61 839
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 297 001 101 327 195 674 83 686
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 44 818 885 500 000 44 318 885 37 313 785
Créances rattachées à des participations BB 181 000 181 000 181 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 155 342 155 342 105 342
TOTAL (I) BJ 45 669 742 689 515 44 980 228 37 780 324
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 215 714 93 049 122 665 174 502
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 888 351 4 888 351 3 559 270
Autres créances BZ 38 550 069 38 550 069 37 384 952
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 328 105 328 105 687 500
Disponibilités CF 2 011 184 2 011 184 835 296
Charges constatées d’avance CH 26 298 26 298 5 703
TOTAL (II) CJ 46 019 721 93 049 45 926 672 42 647 223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 91 689 463 782 564 90 906 899 80 427 547
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 000 10 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 641 665 444 670
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 21 461 691 18 718 788
Report à nouveau DH 7 335 3 980
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 607 378 3 939 898
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 35 718 069 33 107 336
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 30 000 30 000
TOTAL (III) DR 30 000 30 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 25 324 656 26 155 525
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 262 256 5 058 153
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 606 145 588 964
Dettes fiscales et sociales DY 991 046 762 314
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 700
Autres dettes EA 18 974 027 14 696 816
Produits constatés d’avance (2) EB 28 440
TOTAL (IV) EC 55 158 830 47 290 212
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 90 906 899 80 427 547
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 9 262 256
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 699 484 699 484 1 159 256
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 178 673 3 178 673 2 909 193
Chiffres d’affaires nets FJ 3 878 157 3 878 157 4 068 449
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 677 380 1 426 113
Autres produits FQ 3 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 555 540 5 495 565
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 765 806 1 381 264
Variation de stock (marchandises) FT 72 347 143 604
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 320 139 2 082 586
Impôts, taxes et versements assimilés FX 71 576 53 808
Salaires et traitements FY 749 581 693 516
Charges sociales FZ 366 955 329 320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 73 393 37 601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 93 049 113 559
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 31
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 512 849 4 835 289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 042 691 660 276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 766 417 3 156 694
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 684 917 844 267
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 11 657
Total des produits financiers (V) GP 3 462 991 4 000 961
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 265 274 248 065
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 158 802
Total des charges financières (VI) GU 424 076 248 065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 038 915 3 752 896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 081 606 4 413 172
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 30 625
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 196
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 30 625 15 196
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 268
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 313
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 30 625 10 883
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 504 853 484 157
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 049 156 9 511 723
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 441 778 5 571 825
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 607 378 3 939 898
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 510
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 65 106 64 808
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 231 213 153 389
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 38 100 128 7 055 099
ACQUISITIONS Total Général 0G 38 396 446 7 273 296
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 129 914
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 384 602
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 45 155 227
DIMINUTIONS Total Général I4 45 669 742
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 30 434 26 152 56 586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 85 687 47 241 132 928
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 116 121 73 393 189 515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 30 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 30 000 30 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 500 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 113 559 93 049 113 559 93 049
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 613 559 93 049 113 559 593 049
TOTAL GENERAL 7C 643 559 93 049 113 559 623 049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 93 049 113 559
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 181 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 155 342
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 888 351
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 176
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 75 793
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 36 936 739
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 537 360
Charges constatées d’avance VS 26 298
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 43 801 060 43 464 718 336 342
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 988 040 7 988 040
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 17 336 615 2 972 566 13 140 305
Emprunts et dettes financières divers 8A 12 789 12 789
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 606 145 606 145
Personnel et comptes rattachés 8C 258 283 258 283
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 160 801 160 801
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 553 777 553 777
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 185 18 185
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 700 700
Groupe et associés VI 9 249 467 9 249 467
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 974 027 18 974 027
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 55 158 830 40 794 781 13 140 305 1 223 744
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 9 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 040 843
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP