NDK - 379492374 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 65 106 30 434 34 672 36 135
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 87 600 25 761 61 839 67 679
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 143 612 59 926 83 686 79 820
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 37 813 785 500 000 37 313 785 32 331 391
Créances rattachées à des participations BB 181 000 181 000 181 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 105 342 105 342 342
TOTAL (I) BJ 38 396 446 616 121 37 780 324 32 696 367
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 288 061 113 559 174 502 350 462
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 559 270 3 559 270 4 453 928
Autres créances BZ 37 384 952 37 384 952 17 287 152
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 687 500 687 500 389 000
Disponibilités CF 835 296 835 296 1 318 918
Charges constatées d’avance CH 5 703 5 703 9 114
TOTAL (II) CJ 42 760 782 113 559 42 647 223 23 808 574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 81 157 228 729 680 80 427 547 56 504 941
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 000 10 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 444 670 231 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 18 718 788 15 162 849
Report à nouveau DH 3 980
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 939 898 4 269 409
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 33 107 336 29 663 458
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 30 000 30 000
TOTAL (III) DR 30 000 30 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 26 155 525 8 402 572
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 058 153 7 736 075
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 588 964 718 858
Dettes fiscales et sociales DY 762 314 762 449
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 14 696 816 9 151 572
Produits constatés d’avance (2) EB 28 440 39 958
TOTAL (IV) EC 47 290 212 26 811 483
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 80 427 547 56 504 941
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 26 478 047 23 067 329
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 159 256 1 159 256 1 667 378
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 909 193 2 909 193 2 825 055
Chiffres d’affaires nets FJ 4 068 449 4 068 449 4 492 433
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 426 113 1 092 242
Autres produits FQ 3 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 495 565 5 584 679
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 381 264 2 360 358
Variation de stock (marchandises) FT 143 604 -238 443
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 082 586 1 406 743
Impôts, taxes et versements assimilés FX 53 808 38 062
Salaires et traitements FY 693 516 751 369
Charges sociales FZ 329 320 346 675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 601 26 099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 113 559 81 203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 31 108
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 835 289 4 776 686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 660 276 807 993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 156 694 4 253 004
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 844 267 239 019
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 000 961 4 492 023
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 500 000
Intérêts et charges assimilées GR 248 065 187 838
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 248 065 687 838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 752 896 3 804 185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 413 172 4 612 177
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 196
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 196 4
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 45 181
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 268
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 313 181
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 883 -177
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 484 157 342 591
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 511 723 10 076 706
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 571 825 5 807 297
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 939 898 4 269 409
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 510
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 53 757 11 349
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 208 398 22 815
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 33 012 733 5 091 660
ACQUISITIONS Total Général 0G 33 274 887 5 125 824
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 65 106
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 231 213
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 265 38 100 128
DIMINUTIONS Total Général I4 4 266 38 396 446
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 621 12 813 30 434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 60 899 24 789 85 687
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 78 520 37 601 116 121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 30 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 30 000 30 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 500 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 81 203 113 559 81 203 113 559
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 581 203 113 559 81 203 613 559
TOTAL GENERAL 7C 611 203 113 559 81 203 643 559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 113 559 81 203
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 181 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 105 342
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 559 270
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 150 251
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 35 975 384
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 259 316
Charges constatées d’avance VS 5 703
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 41 236 266 40 949 924 286 342
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 15 878 067 15 878 067
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 277 458 1 965 293 5 742 020
Emprunts et dettes financières divers 8A 15 826 15 826
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 588 964 588 964
Personnel et comptes rattachés 8C 203 185 203 185
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 136 782 136 782
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 405 650 405 650
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 697 16 697
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 042 327 5 042 327
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 696 816 14 696 816
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 28 440 28 440
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 47 290 212 38 978 047 5 742 020 2 570 145
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 6 800 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 437 568
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP