HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC - 379455231 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 216 330 8 967 763 248 567 282 872
Fonds commercial AH 1 200 000 1 086 916 113 084 113 084
Autres immobilisations incorporelles AJ 265 000 203 636 61 364 96 789
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 57 304 893 39 785 300 17 519 593 19 474 053
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 37 568 153 30 097 398 7 470 755 8 107 198
Autres immobilisations corporelles AT 117 388 575 91 237 993 26 150 583 33 439 708
Immobilisations en cours AV 163 096 47 718 115 379 380 756
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 83 501 141 12 118 569 71 382 571 185 642 353
Créances rattachées à des participations BB 890 601 0 890 601 5 172
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 319 080 0 319 080 319 480
TOTAL (I) BJ 307 816 869 183 545 293 124 271 576 247 861 465
Matières premières, approvisionnements BL 1 612 946 0 1 612 946 1 550 398
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 379 498 0 1 379 498 1 403 496
Avances et acomptes versés sur commandes BV 63 544 0 63 544 63 987
Clients et comptes rattachés BX 3 513 765 274 269 3 239 496 3 980 513
Autres créances BZ 5 874 394 0 5 874 394 23 507 831
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 331 764 0 2 331 764 4 784 729
Charges constatées d’avance CH 45 796 0 45 796 17 833
TOTAL (II) CJ 14 821 708 274 269 14 547 439 35 308 787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 322 638 577 183 819 562 138 819 015 283 170 252
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 310 457 5 310 457
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 882 323 882 323
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 871 209 2 871 209
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -18 737 076 9 894 238
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 21 576 845 -28 631 314
Subventions d’investissement DJ 751 875 972 731
Provisions réglementées DK 199 0
TOTAL (I) DL 12 655 832 -8 700 355
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 210 646 7 723 641
Provisions pour charges DQ 3 038 159 3 188 757
TOTAL (III) DR 6 248 805 10 912 398
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 66 579 193 233 727 158
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 127 141 169 133
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 20 667 061 27 985 443
Dettes fiscales et sociales DY 26 288 907 14 543 869
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 545 172 1 303 655
Autres dettes EA 3 706 905 3 228 951
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 119 914 379 280 958 209
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 138 819 015 283 170 252
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 31 325 674 0 31 325 674 31 166 869
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 143 546 040 0 143 546 040 135 210 054
Chiffres d’affaires nets FJ 174 871 715 0 174 871 715 166 376 923
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 173 914 382 924
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 884 420 3 965 649
Autres produits FQ 355 758 1 107 017
Total des produits d’exploitation (I) FR 179 285 808 171 832 513
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 15 784 556 15 739 449
Variation de stock (marchandises) FT 26 624 -13 978
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 32 115 683 29 838 653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -64 139 34 093
Autres achats et charges externes FW 31 925 825 34 876 073
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 632 318 1 876 498
Salaires et traitements FY 41 571 014 40 066 443
Charges sociales FZ 13 435 238 12 770 432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 025 231 19 039 482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 501 973 278 678
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 011 852 3 513 459
Autres charges GE 20 388 906 20 778 315
Total des charges d’exploitation (II) GF 177 355 081 178 797 598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 930 727 -6 965 085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 11 931 939 5 172
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 232 442
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 49 295 315 8 410 146
Différences positives de change GN 2 834 320
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 61 230 093 8 648 081
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 719 151 6 493 595
Intérêts et charges assimilées GR 16 524 845 24 108 142
Différences négatives de change GS 3 142 188
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 17 247 138 30 601 925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 43 982 955 -21 953 845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 45 913 682 -28 918 929
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 958 583 551 090
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 135 422 468 243 048
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 442 008 1 022 225
Total des produits exceptionnels (VII) HD 136 823 058 1 816 363
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 138 361 99 095
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 158 987 915 26 869
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 033 620 1 402 784
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 161 159 895 1 528 748
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -24 336 837 287 616
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 377 338 959 182 296 957
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 355 762 114 210 928 271
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 21 576 845 -28 631 314
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 662 830 0 18 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 205 214 085 0 16 444 342
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 242 743 324 0 890 601
ACQUISITIONS Total Général 0G 458 620 239 0 17 353 443
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 10 681 330
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 8 816 376 417 334 212 424 718
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 158 923 103 84 710 821
DIMINUTIONS Total Général I4 8 816 376 159 340 438 307 816 869
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 931 936 84 130 0 2 016 067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 143 761 024 15 941 101 408 242 159 293 883
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 145 692 961 16 025 231 408 242 161 309 950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 11 600
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 2 948 159
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 289 046
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 912 398 3 657 960 8 321 553 6 248 805
sur immobilisations – incorporelles 6A 8 238 149 4 100 0 8 242 248
sur immobilisations – corporelles 6E 48 732 1 825 793 0 1 874 525
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 12 118 569
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 147 258 501 973 374 961 274 269
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 65 210 457 2 599 344 45 300 190 22 509 612
TOTAL GENERAL 7C 76 122 856 6 257 503 53 621 743 28 758 616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 3 513 825 3 884 420 0
- Financières UG 0 719 151 49 295 315 0
- Exceptionnelles UJ 0 2 024 527 442 008 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 890 601 890 601 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 10 159 10 159 0
Autres créances clients UX 3 503 606 3 503 606 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 101 350 101 350 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 069 3 069 0
Impôts sur les bénéfices VM 15 134 15 134 0
T. V. A. VB 2 761 970 2 761 970 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 49 453 49 453 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 890 889 1 890 889 0
Charges constatées d’avance VS 45 796 45 796 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 66 579 193 66 579 193 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 20 667 061 20 667 061 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 9 826 925 9 826 925 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 364 435 3 364 435 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 10 632 819 10 632 819 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 464 728 2 464 728 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 545 172 2 545 172 0 0
Groupe et associés VI 1 500 208 1 500 208 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 333 839 2 333 839 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 119 914 379 119 914 379 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 0 1 484
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 0 1 484