HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC - 379455231 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 077 169 7 958 065 1 119 103 1 170 985
Fonds commercial AH 1 200 000 1 086 915 113 084 113 084
Autres immobilisations incorporelles AJ 265 000 144 786 120 213 143 638
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 54 877 994 31 551 592 23 326 402 27 170 230
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 30 985 001 24 211 511 6 773 489 8 179 151
Autres immobilisations corporelles AT 107 876 017 70 492 914 37 383 103 43 935 242
Immobilisations en cours AV 1 000 847 47 717 953 129 2 857 211
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 245 100 221 61 587 500 183 512 721 136 088 440
Créances rattachées à des participations BB 294 320 0 294 320 477 800
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 319 479 0 319 479 319 479
TOTAL (I) BJ 450 996 051 197 081 004 253 915 047 220 455 264
Matières premières, approvisionnements BL 1 584 994 0 1 584 994 1 529 715
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 389 014 0 1 389 014 1 087 694
Avances et acomptes versés sur commandes BV 18 766 0 18 766 73 500
Clients et comptes rattachés BX 3 363 725 203 161 3 160 564 2 597 825
Autres créances BZ 13 048 527 0 13 048 527 7 873 011
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 151 782 0 3 151 782 3 052 416
Charges constatées d’avance CH 521 724 0 521 724 105 530
TOTAL (II) CJ 23 078 536 203 161 22 875 375 16 319 696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 1 967 078 1 967 078 2 183 205
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 476 041 667 197 284 166 278 757 501 238 958 166
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 310 457 5 310 457
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 882 322 882 322
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 871 209 2 871 209
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 0 30 603 658
Report à nouveau DH 3 964 890 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 929 348 -51 638 774
Subventions d’investissement DJ 1 193 588 1 415 050
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 20 151 816 -10 556 077
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 608 831 3 020 585
Provisions pour charges DQ 3 054 994 2 928 896
TOTAL (III) DR 8 663 825 5 949 481
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 176 252 753 187 511 242
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 34 192 729 11 733 037
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 132 615 72 524
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 23 132 992 21 037 505
Dettes fiscales et sociales DY 13 505 872 19 135 126
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 686 516 2 315 325
Autres dettes EA 2 038 379 1 759 999
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 249 941 859 243 564 762
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 278 757 501 238 958 166
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 168 621 514 233 520 612
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 29 976 354 0 29 976 354 26 538 606
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 136 129 199 0 136 129 199 116 719 602
Chiffres d’affaires nets FJ 166 105 553 0 166 105 553 143 258 209
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 124 438 74 794
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 558 068 1 179 841
Autres produits FQ 5 305 317 055
Total des produits d’exploitation (I) FR 167 793 366 144 829 901
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 15 564 357 13 690 926
Variation de stock (marchandises) FT -302 932 -64 283
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 32 048 284 27 233 317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -53 666 -311 730
Autres achats et charges externes FW 34 526 768 28 852 563
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 586 174 2 541 679
Salaires et traitements FY 39 105 736 34 652 988
Charges sociales FZ 11 547 205 10 268 046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 339 444 18 259 138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 0 272
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 128 538 842 032
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 615 599 775 368
Autres charges GE 18 031 698 17 273 501
Total des charges d’exploitation (II) GF 172 137 209 154 013 822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -4 343 842 -9 183 920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 476 855 477 800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 468 705 843
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 27 769 331 7 167 811
Différences positives de change GN 5 954
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 29 714 897 7 647 409
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 6 640 255 42 163 758
Intérêts et charges assimilées GR 12 227 243 7 793 094
Différences négatives de change GS 54 1 465
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 867 552 49 958 318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 10 847 344 -42 310 908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 503 501 -51 494 829
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 445 781 213 982
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 222 314 237 801
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 29 3 443
Total des produits exceptionnels (VII) HD 668 124 455 227
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 133 889 3 966
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF -428 78 835
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 108 817 516 370
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 242 278 599 172
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -574 153 -143 945
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 198 176 388 152 932 539
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 192 247 040 204 571 313
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 929 348 -51 638 774
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 536 886 0 5 283
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 191 671 960 0 4 971 982
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 220 924 952 0 27 368 550
ACQUISITIONS Total Général 0G 423 133 798 0 32 345 815
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 10 542 169
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 904 081 0 194 739 860
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 579 481 0 245 714 021
DIMINUTIONS Total Général I4 44 835 620 0 450 996 050
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 772 262 80 591 0 1 852 852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 109 481 393 17 042 728 0 269 118
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 111 253 655 17 123 319 0 2 121 970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 3 600
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 2 803 696
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5 856 529
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 949 481 3 010 578 296 234 8 663 825
sur immobilisations – incorporelles 6A 7 336 915 0 0 7 336 915
sur immobilisations – corporelles 6E 48 732 29 29 48 732
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 61 587 500
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 336 456 203 160 336 456 203 160
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 91 761 334 5 520 789 28 105 816 69 176 307
TOTAL GENERAL 7C 97 710 815 8 531 367 28 402 050 77 840 132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 141 513 632 691 0
- Financières UG 0 5 317 600 27 769 331 0
- Exceptionnelles UJ 0 1 072 254 29 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 294 320 294 320 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 319 480 319 480 0
Clients douteux ou litigieux VA 11 839 11 839 0
Autres créances clients UX 3 351 887 3 351 887 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 31 780 31 780 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 258 091 258 091 0
Impôts sur les bénéfices VM 15 134 15 134 0
T. V. A. VB 2 651 215 2 651 215 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 275 978 275 978 0
Divers VP 160 539 160 539 0
Groupe et associés VC 5 339 164 5 339 164 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 316 627 4 316 627 0
Charges constatées d’avance VS 521 724 521 724 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 17 547 778 17 547 778 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 176 252 754 22 352 754 153 900 000 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 23 132 993 23 132 993 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 9 032 841 9 032 841 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 854 744 2 854 744 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 99 179 99 179 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 519 109 1 519 109 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 686 516 686 516 0 0
Groupe et associés VI 34 192 730 34 192 730 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 170 995 2 170 995 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 249 941 860 96 041 860 153 900 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 1 493 1 511
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 493 1 511