HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC - 379455231 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 071 886 7 900 900 1 170 985 1 653 421
Fonds commercial AH 1 200 000 1 086 915 113 084 113 084
Autres immobilisations incorporelles AJ 265 000 121 361 143 638 147 063
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 54 551 606 27 381 376 27 170 230 30 464 858
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 29 791 961 21 612 810 8 179 151 10 301 165
Autres immobilisations corporelles AT 104 423 463 60 488 221 43 935 242 49 663 685
Immobilisations en cours AV 2 904 928 47 717 2 857 211 3 507 903
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 220 127 671 84 039 231 136 088 440 167 837 631
Créances rattachées à des participations BB 477 800 477 800 1 736
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 319 479 319 479 316 109
TOTAL (I) BJ 423 133 799 202 678 534 220 455 264 264 006 659
Matières premières, approvisionnements BL 1 529 715 1 529 715 1 220 582
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 087 694 1 087 694 1 020 814
Avances et acomptes versés sur commandes BV 73 500 73 500 7 740
Clients et comptes rattachés BX 2 934 282 336 456 2 597 825 1 793 544
Autres créances BZ 7 873 011 7 873 011 9 970 644
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 052 416 3 052 416 1 974 680
Charges constatées d’avance CH 105 530 105 530 197 964
TOTAL (II) CJ 16 656 153 336 456 16 319 696 16 185 971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 2 183 205 2 183 205 1 606 210
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 441 973 157 203 014 991 238 958 166 281 798 842
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 310 457 5 310 457
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 882 322 10 000 137
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 871 209 2 871 209
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 30 603 658
Report à nouveau DH -483 697
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -51 638 774 -8 634 117
Subventions d’investissement DJ 1 415 050 1 636 930
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -10 556 077 10 700 918
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 020 585 8 876 326
Provisions pour charges DQ 2 928 896 3 638 828
TOTAL (III) DR 5 949 481 12 515 154
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 187 511 242 137 749 307
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 733 037 82 335 970
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 72 524 20 246
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 21 037 505 13 974 663
Dettes fiscales et sociales DY 19 135 126 18 702 744
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 315 325 4 778 088
Autres dettes EA 1 759 999 1 021 747
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 243 564 762 258 582 769
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 238 958 166 281 798 842
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 233 520 612 119 722 612
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 504 932
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 26 538 606 26 538 606 19 709 481
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 116 719 602 116 719 602 74 376 092
Chiffres d’affaires nets FJ 143 258 209 143 258 209 94 085 573
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 74 794 1 825 964
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 179 841 2 318 656
Autres produits FQ 317 055 589 599
Total des produits d’exploitation (I) FR 144 829 901 98 819 794
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 13 690 926 9 963 017
Variation de stock (marchandises) FT -64 283 5 836
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 27 233 317 16 190 367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -311 730 -39 650
Autres achats et charges externes FW 28 852 563 24 187 596
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 541 679 1 891 518
Salaires et traitements FY 34 652 988 23 899 511
Charges sociales FZ 10 268 046 7 503 366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 259 138 17 537 079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 272
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 842 032 298 201
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 775 368 463 884
Autres charges GE 17 273 501 12 472 105
Total des charges d’exploitation (II) GF 154 013 822 114 372 836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -9 183 920 -15 553 042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 477 800 1 736
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 843 26 688
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 7 167 811 18 997 444
Différences positives de change GN 954 3 671
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 647 409 19 029 542
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 42 163 758 4 430 897
Intérêts et charges assimilées GR 7 793 094 7 904 003
Différences négatives de change GS 1 465 3 280
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 49 958 318 12 338 181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -42 310 908 6 691 361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -51 494 829 -8 861 681
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 213 982 333 459
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 237 801 445 339
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 3 443 329 128
Total des produits exceptionnels (VII) HD 455 227 1 107 927
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 966 32 517
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 78 835 225 421
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 516 370 627 173
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 599 172 885 112
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -143 945 222 815
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -4 748
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 152 932 539 118 957 264
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 204 571 313 127 591 381
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -51 638 774 -8 634 117
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 890 500
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 486 080 50 806
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 185 776 579 6 736 499
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 210 686 148 53 811 201
ACQUISITIONS Total Général 0G 406 948 807 60 598 506
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 536 886
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 121 195 719 923 191 671 960
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 43 572 398 220 924 951
DIMINUTIONS Total Général I4 121 195 44 292 321 423 133 797
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 685 594 86 667 1 772 261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 91 824 828 17 788 859 132 295 109 481 392
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 93 510 422 17 875 526 132 295 111 253 653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 98 600
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 2 753 598
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 097 282
Total Provisions pour risques et charges 5Z 12 515 153 1 416 697 7 982 370 5 949 480
sur immobilisations – incorporelles 6A 6 886 915 450 000 7 336 915
sur immobilisations – corporelles 6E 14 137 38 037 3 443 48 731
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 84 039 232
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 449 199 12 708 125 450 336 457
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 49 880 921 42 017 081 136 667 91 761 335
TOTAL GENERAL 7C 62 396 074 43 433 778 8 119 037 97 710 815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 781 984 947 785
- Financières UG 42 163 758 7 167 811
- Exceptionnelles UJ 488 037 3 443
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 477 800 477 800
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 319 479 319 479
Clients douteux ou litigieux VA 13 538 13 538
Autres créances clients UX 2 920 743 2 920 743
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 22 311 22 311
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 266 091 266 091
Impôts sur les bénéfices VM 2 509 059 2 509 059
T. V. A. VB 2 230 538 2 230 538
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 442 369 442 369
Divers VP 1 092 1 092
Groupe et associés VC 439 215 439 215
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 962 335 1 962 335
Charges constatées d’avance VS 105 530 105 530
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 710 100 11 710 100
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 187 511 242 136 511 242 51 000 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 11 733 041 11 733 041
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 21 037 505 21 037 505
Personnel et comptes rattachés 8C 8 757 444 8 757 444
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 130 841 8 130 841
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 725 170 725 170
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 521 671 1 521 671
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 315 325 2 315 325
Groupe et associés VI 1 759 999 1 759 999
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 72 524 72 524
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 243 564 762 192 564 762 51 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP