HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC - 379455231 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 041 079 7 387 658 1 653 421 2 093 933
Fonds commercial AH 1 200 000 1 086 915 113 084 170 788
Autres immobilisations incorporelles AJ 245 000 97 936 147 063 168 488
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 53 560 514 23 095 655 30 464 858 32 635 324
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 28 869 133 18 567 967 10 301 165 10 681 745
Autres immobilisations corporelles AT 99 829 075 50 165 390 49 663 685 49 490 466
Immobilisations en cours AV 3 517 855 9 952 3 507 903 10 242 969
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 210 368 301 42 530 670 167 837 631 85 073 148
Créances rattachées à des participations BB 1 736 1 736 8 497
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 316 109 316 109 22 321
TOTAL (I) BJ 406 948 806 142 942 146 264 006 659 190 587 683
Matières premières, approvisionnements BL 1 220 582 1 220 582 1 180 931
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 020 814 1 020 814 1 026 651
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 740 7 740 2 696
Clients et comptes rattachés BX 2 242 743 449 199 1 793 544 3 437 016
Autres créances BZ 9 970 644 9 970 644 7 740 165
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 974 680 1 974 680 2 292 242
Charges constatées d’avance CH 197 964 197 964 216 349
TOTAL (II) CJ 16 635 170 449 199 16 185 971 15 896 053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 1 606 210 1 606 210
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 425 190 188 143 391 346 281 798 842 206 483 737
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 310 457 5 310 457
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 10 000 137 47 284 151
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 871 209 2 871 209
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 41 000 005
Report à nouveau DH -483 697 4
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -8 634 117 -78 284 019
Subventions d’investissement DJ 1 636 930 1 858 809
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 10 700 918 20 040 618
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 876 326 2 957 436
Provisions pour charges DQ 3 638 828 3 714 703
TOTAL (III) DR 12 515 154 6 672 140
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 137 749 307 175 995
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 82 335 970 136 100 696
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 20 246
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 974 663 17 759 626
Dettes fiscales et sociales DY 18 702 744 15 504 238
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 4 778 088 8 199 226
Autres dettes EA 1 021 747 2 031 194
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 258 582 769 179 770 978
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 281 798 842 206 483 737
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 119 722 612 179 770 978
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 504 932 93 360
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 19 709 481 19 709 481 17 958 526
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 74 376 092 74 376 092 91 011 755
Chiffres d’affaires nets FJ 94 085 573 94 085 573 108 970 281
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 825 964 19 163
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 318 656 458 865
Autres produits FQ 589 599 563 628
Total des produits d’exploitation (I) FR 98 819 794 110 011 939
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 9 963 017 8 996 821
Variation de stock (marchandises) FT 5 836 226 257
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 16 190 367 20 427 218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -39 650 199 227
Autres achats et charges externes FW 24 187 596 24 922 283
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 891 518 2 627 381
Salaires et traitements FY 23 899 511 28 828 812
Charges sociales FZ 7 503 366 8 753 926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 537 079 18 222 710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 298 201 176 413
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 463 884 335 690
Autres charges GE 12 472 105 14 362 568
Total des charges d’exploitation (II) GF 114 372 836 128 079 311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -15 553 042 -18 067 371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 736 8 497
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 26 688
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 18 997 444 105 114
Différences positives de change GN 3 671 691
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 029 542 114 304
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 430 897 51 547 935
Intérêts et charges assimilées GR 7 904 003 8 246 676
Différences négatives de change GS 3 280 1 590
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 338 181 59 796 202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 691 361 -59 681 898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -8 861 681 -77 749 270
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 333 459 252 124
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 445 339 1 988 667
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 329 128 36 021
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 107 927 2 276 812
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 32 517 250 461
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 225 421 1 763 904
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 627 173 804 982
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 885 112 2 819 348
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 222 815 -542 535
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -4 748 -7 787
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 118 957 264 112 403 055
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 127 591 381 190 687 074
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -8 634 117 -78 284 019
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 -68 672
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 67 695 970 67 960
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 194 115 382 10 299 273
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 141 449 847 69 252 505
ACQUISITIONS Total Général 0G 403 261 199 79 619 738
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 57 277 850 10 486 080
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 638 076 185 776 580
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 16 204 210 686 148
DIMINUTIONS Total Général I4 75 932 130 406 948 807
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 58 874 047 97 137 57 285 590 1 685 594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 91 027 337 17 173 948 16 376 457 91 824 828
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 149 901 384 17 271 085 73 662 047 93 510 422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 23 003
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 3 463 530
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 9 028 622
Total Provisions pour risques et charges 5Z 6 672 140 4 111 384 2 189 487 12 515 154
sur immobilisations – incorporelles 6A 6 388 712 507 704 9 500 6 886 916
sur immobilisations – corporelles 6E 37 540 5 052 28 455 14 138
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 42 530 671
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 226 197 298 202 75 199 449 199
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 62 998 328 1 690 477 17 383 149 49 880 924
TOTAL GENERAL 7C 69 670 469 5 801 862 19 572 636 62 396 078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 762 086 246 063
- Financières UG 4 430 898 18 997 445
- Exceptionnelles UJ 608 878 329 128
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 737 1 737
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 316 110 316 110
Clients douteux ou litigieux VA 13 595 13 595
Autres créances clients UX 2 229 149 2 229 149
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 20 120 20 120
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 544 122 544 122
Impôts sur les bénéfices VM 2 512 999 2 512 999
T. V. A. VB 2 630 948 2 630 948
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 493 933 493 933
Divers VP 1 092 1 092
Groupe et associés VC 3 356 261 3 356 261
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 411 171 411 171
Charges constatées d’avance VS 197 965 197 965
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 729 200 12 729 200
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 137 749 308 2 749 308 135 000 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 675 000 675 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 974 664 13 974 664
Personnel et comptes rattachés 8C 8 055 889 8 055 889
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 162 254 5 322 345 3 839 910
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 345 813 345 813
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 138 788 1 138 788
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 4 778 088 4 778 088
Groupe et associés VI 81 660 970 81 660 970
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 021 747 1 021 747
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 258 562 522 119 722 613 3 839 910 135 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP