HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC - 379455231 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 66 241 469 64 147 535 2 093 933 2 660 035
Fonds commercial AH 1 209 500 1 038 712 170 788 300 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 245 000 76 511 168 488 163 293
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 56 678 536 24 043 212 32 635 324 36 114 385
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 29 704 032 19 022 287 10 681 745 14 123 164
Autres immobilisations corporelles AT 97 484 944 47 994 477 49 490 466 56 631 329
Immobilisations en cours AV 10 247 869 4 900 10 242 969 4 305 458
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 141 419 027 56 345 879 85 073 148 87 934 007
Créances rattachées à des participations BB 8 497 8 497 27 709
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 22 321 22 321 28 157
TOTAL (I) BJ 403 261 199 212 673 515 190 587 683 202 287 541
Matières premières, approvisionnements BL 1 180 931 1 180 931 1 380 159
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 026 651 1 026 651 1 252 909
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 696 2 696 381 039
Clients et comptes rattachés BX 3 663 213 226 196 3 437 016 3 915 860
Autres créances BZ 7 740 165 7 740 165 7 340 441
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 292 242 2 292 242 5 006 329
Charges constatées d’avance CH 216 349 216 349 423 708
TOTAL (II) CJ 16 122 250 226 196 15 896 053 19 700 448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 419 383 449 212 899 712 206 483 737 221 987 989
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 310 457 5 310 457
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 47 284 151 47 284 151
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 871 209 2 871 209
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 41 000 005
Report à nouveau DH 4 -12 329 622
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -78 284 019 -14 503 190
Subventions d’investissement DJ 1 858 809 2 080 689
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 20 040 618 30 713 694
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 957 436 371 813
Provisions pour charges DQ 3 714 703 3 622 091
TOTAL (III) DR 6 672 140 3 993 904
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 175 995 96 598
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 136 100 696 147 668 270
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 17 759 626 16 450 665
Dettes fiscales et sociales DY 15 504 238 14 799 636
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 8 199 226 5 834 164
Autres dettes EA 2 031 194 2 431 054
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 179 770 978 187 280 389
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 206 483 737 221 987 989
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 179 770 978 187 280 389
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 93 360
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 17 958 526 17 958 526 23 053 236
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 91 011 755 91 011 755 136 945 278
Chiffres d’affaires nets FJ 108 970 281 108 970 281 159 998 514
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 19 163 222 646
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 458 865 791 235
Autres produits FQ 563 628 792 598
Total des produits d’exploitation (I) FR 110 011 939 161 804 995
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 8 996 821 12 010 928
Variation de stock (marchandises) FT 226 257 -55 605
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 20 427 218 31 064 210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 199 227 29 667
Autres achats et charges externes FW 24 922 283 31 242 506
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 627 381 3 623 545
Salaires et traitements FY 28 828 812 39 710 046
Charges sociales FZ 8 753 926 12 501 041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 222 710 18 142 374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 176 413 20 734
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 335 690 518 965
Autres charges GE 14 362 568 17 434 185
Total des charges d’exploitation (II) GF 128 079 311 166 242 602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -18 067 371 -4 437 606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 8 497 27 709
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 61 079
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 105 114 141 347 632
Différences positives de change GN 691 1 698
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 114 304 141 438 120
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 51 547 935 6 100 915
Intérêts et charges assimilées GR 8 246 676 3 703 192
Différences négatives de change GS 1 590 1 560
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 59 796 202 9 805 668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -59 681 898 131 632 452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -77 749 270 127 194 845
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 252 124 259 700
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 988 667 2 361 674
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 36 021 1 672 771
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 276 812 4 294 146
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 250 461 1 978 543
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 763 904 143 518 595
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 804 982 627 720
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 819 348 146 124 858
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -542 535 -141 830 712
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -7 787 -132 676
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 112 403 055 307 537 262
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 190 687 074 322 040 452
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -78 284 019 -14 503 190
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 -68 672 409 021
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 67 706 330 106 510
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 199 954 726 14 078 108
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 95 587 168 45 906 271
ACQUISITIONS Total Général 0G 363 248 223 60 090 888
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 495 108 375 67 695 970
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 405 452 17 512 000 194 115 382
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 43 591 141 449 847
DIMINUTIONS Total Général I4 2 413 947 17 663 966 403 261 199
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 58 773 501 150 833 50 286 58 874 047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 88 739 466 18 109 785 15 821 915 91 027 337
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 147 512 967 18 260 618 15 872 201 149 901 384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 104 110
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 3 344 354
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 223 677
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 993 905 3 290 262 612 026 6 672 140
sur immobilisations – incorporelles 6A 5 809 500 579 212 6 388 712
sur immobilisations – corporelles 6E 40 921 32 640 36 021 37 540
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 56 345 879
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 70 410 176 414 20 627 226 197
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 13 518 124 49 536 852 56 648 62 998 328
TOTAL GENERAL 7C 17 512 029 52 827 114 668 674 69 670 469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 512 104 527 538
- Financières UG 51 547 936 105 115
- Exceptionnelles UJ 767 074 36 021
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 8 498 8 498
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 22 322 22 322
Clients douteux ou litigieux VA 35 937 35 937
Autres créances clients UX 3 627 276 3 627 276
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 32 926 32 926
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 111 027 111 027
Impôts sur les bénéfices VM 2 535 152 2 535 152
T. V. A. VB 3 727 745 3 727 745
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 658 360 658 360
Divers VP 3 574 3 574
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 671 382 671 382
Charges constatées d’avance VS 216 349 216 349
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 650 548 11 650 548
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 175 995 175 995
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 17 759 627 17 759 627
Personnel et comptes rattachés 8C 8 039 561 8 039 561
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 491 054 5 491 054
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 493 607 493 607
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 480 017 1 480 017
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 8 199 227 8 199 227
Groupe et associés VI 136 139 557 136 139 557
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 992 334 1 992 334
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 179 770 979 179 770 979
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 1 524 1 819
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 524 1 819