HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC - 379455231 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 66 288 334 63 628 299 2 660 035 3 284 598
Fonds commercial AH 1 209 500 909 500 300 000 398 964
Autres immobilisations incorporelles AJ 208 495 45 201 163 293 60 328
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 60 305 851 24 191 466 36 114 385 31 519 029
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 32 969 798 18 846 633 14 123 164 12 118 394
Autres immobilisations corporelles AT 102 332 695 45 701 365 56 631 329 48 763 690
Immobilisations en cours AV 4 346 380 40 921 4 305 458 8 580 132
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 95 531 300 7 597 293 87 934 007 93 866 025
Créances rattachées à des participations BB 27 709 27 709 30 847
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 4 492
Autres immobilisations financières BH 28 157 28 157 28 975
TOTAL (I) BJ 363 248 223 160 960 681 202 287 541 198 655 478
Matières premières, approvisionnements BL 1 380 159 1 380 159 1 410 872
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 252 909 1 252 909 1 112 604
Avances et acomptes versés sur commandes BV 381 039 381 039 120
Clients et comptes rattachés BX 3 986 269 70 409 3 915 860 5 050 331
Autres créances BZ 7 340 441 7 340 441 21 451 527
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 006 329 5 006 329 4 160 990
Charges constatées d’avance CH 423 708 423 708 307 987
TOTAL (II) CJ 19 770 857 70 409 19 700 448 33 494 433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 383 019 080 161 031 091 221 987 989 232 149 912
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 310 457 5 310 457
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 47 284 151 47 284 151
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 871 209 2 871 209
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -12 329 622
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -14 503 190 -12 329 622
Subventions d’investissement DJ 2 080 689 1 926 003
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 30 713 694 45 062 198
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 371 813 159 898
Provisions pour charges DQ 3 622 091 5 004 435
TOTAL (III) DR 3 993 904 5 164 333
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 96 598 1 209 034
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 147 668 270 139 103 651
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 450 665 17 049 371
Dettes fiscales et sociales DY 14 799 636 15 877 690
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 834 164 7 317 193
Autres dettes EA 2 431 054 1 366 438
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 187 280 389 181 923 380
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 221 987 989 232 149 912
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 221 987 989 232 149 912
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 128 082
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 23 053 236 23 053 236 22 778 558
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 136 945 278 136 945 278 140 216 763
Chiffres d’affaires nets FJ 159 998 514 159 998 514 162 995 322
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 222 646 143 042
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 791 235 1 157 861
Autres produits FQ 792 598 729 825
Total des produits d’exploitation (I) FR 161 804 995 165 026 051
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 12 010 928 11 782 236
Variation de stock (marchandises) FT -55 605 -193 700
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 31 064 210 31 936 259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 29 667 168 469
Autres achats et charges externes FW 31 242 506 31 813 810
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 623 545 3 352 207
Salaires et traitements FY 39 710 046 41 100 582
Charges sociales FZ 12 501 041 14 910 911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 142 374 15 286 695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 20 734 5 310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 518 965 415 977
Autres charges GE 17 434 185 16 837 770
Total des charges d’exploitation (II) GF 166 242 602 167 416 529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -4 437 606 -2 390 478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 27 709 255 835
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK -1
Autres intérêts et produits assimilés GL 61 079 47 507
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 141 347 632 30 790 417
Différences positives de change GN 1 698 2 164
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 141 438 120 31 095 924
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 6 100 915 39 368 620
Intérêts et charges assimilées GR 3 703 192 2 383 795
Différences négatives de change GS 1 560 710
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 805 668 41 753 126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 131 632 452 -10 657 202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 127 194 845 -13 047 680
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 259 700 197 076
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 361 674 554 837
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 672 771 692 658
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 294 146 1 444 572
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 978 543 808 140
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 143 518 595 814 119
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 627 720 1 405 622
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 146 124 858 3 027 883
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -141 830 712 -1 583 310
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -132 676 -2 301 368
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 307 537 262 197 566 548
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 322 040 452 209 896 170
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -14 503 190 -12 329 622
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 409 021 483 076
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 51
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 67 465 106 241 224
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 174 781 937 37 994 655
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 236 940 649 108 210
ACQUISITIONS Total Général 0G 479 187 693 38 344 088
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 67 706 330
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY -7 248 085 -5 573 781 199 954 726
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 -141 461 691 95 587 168
DIMINUTIONS Total Général I4 -7 248 085 -147 035 472 363 248 223
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 58 470 179 268 605 34 717 58 773 501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 73 696 248 17 923 363 464 997 3 345 141
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 275 176 736 24 064 041 562 257 144 692 774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 189 352
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 3 406 964
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 164 334 747 807 334 561 3 596 316
sur immobilisations – incorporelles 6A 5 251 036 548 964 9 500
sur immobilisations – corporelles 6E 104 442 30 752 94 273
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02 143 010 309 5 872 074 62 543 141 347 632
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 44 205 20 734 14 828 9 357
Autres provisions pour dépréciation 6X 33 120 33 120
Total Provisions pour dépréciation 7B 148 443 112 6 472 524 141 484 382 141 484 382
TOTAL GENERAL 7C 153 607 445 7 220 331 141 818 943 141 818 943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 539 699 539 699
- Financières UG 6 100 916 6 100 916
- Exceptionnelles UJ 579 716 579 716
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 27 710 27 710
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 158 28 158
Clients douteux ou litigieux VA 42 565 42 565
Autres créances clients UX 3 943 705 3 943 705
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 32 534 32 534
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 619 619
Impôts sur les bénéfices VM 2 536 879 2 536 879
T. V. A. VB 2 743 049 2 743 049
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 444 350 1 444 350
Divers VP 32 833 32 833
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 550 176 550 176
Charges constatées d’avance VS 423 709 423 709
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 806 287 11 806 287
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 96 598 96 598
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 450 666 16 450 666
Personnel et comptes rattachés 8C 10 047 199 10 047 199
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 094 744 2 094 744
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 593 762 593 762
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 063 931 2 063 931
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 5 834 165 5 834 165
Groupe et associés VI 147 668 271 147 668 271
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 431 055 2 431 055
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 187 280 390 187 280 390
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP