HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC - 379455231 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 66 014 759 62 109 903 3 904 855 6 591 652
Fonds commercial AH 1 200 000 801 035 398 964 398 964
Autres immobilisations incorporelles AJ 20 000 476 19 523
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 50 838 567 26 392 117 24 446 449 18 748 956
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 30 955 210 20 734 387 10 220 823 7 475 095
Autres immobilisations corporelles AT 84 364 051 47 496 248 36 867 802 25 384 039
Immobilisations en cours AV 11 175 429 324 381 10 851 047 8 865 674
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 196 027 946 104 352 835 91 675 110 94 923 156
Créances rattachées à des participations BB 33 360 33 360 30 035
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 4 492 4 492 4 492
Autres immobilisations financières BH 28 055 28 055 28 994
TOTAL (I) BJ 440 661 871 262 211 386 178 450 485 162 451 060
Matières premières, approvisionnements BL 1 521 913 1 521 913 1 580 690
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 859 003 859 003 812 308
Avances et acomptes versés sur commandes BV 120 120 12 186
Clients et comptes rattachés BX 4 668 242 97 323 4 570 919 9 129 069
Autres créances BZ 21 385 252 40 370 21 344 882 19 816 004
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 642 699 3 642 699 2 881 620
Charges constatées d’avance CH 605 698 605 698 422 751
TOTAL (II) CJ 32 682 928 137 693 32 545 235 34 654 632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 473 344 800 262 349 079 210 995 721 197 105 693
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 310 457 5 310 457
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 123 645 950 123 645 950
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 871 209 2 871 209
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -46 855 352 -40 206 318
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -29 506 446 -6 649 034
Subventions d’investissement DJ 4 105 16 746
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 55 469 922 84 989 010
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 31 001 523 4 119 446
Provisions pour charges DQ 4 584 491 5 151 412
TOTAL (III) DR 35 586 014 9 270 858
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 266 053 1 062 733
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 74 997 232 49 118 575
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 17 462 194 19 502 318
Dettes fiscales et sociales DY 17 510 474 26 140 117
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 8 956 486 5 751 071
Autres dettes EA 747 341 898 688
Produits constatés d’avance (2) EB 372 319
TOTAL (IV) EC 119 939 783 102 845 824
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 210 995 721 197 105 693
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 119 939 783 102 845 824
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 266 053 1 062 733
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 18 977 204 18 977 204 17 468 478
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 142 982 797 142 982 797 188 410 986
Chiffres d’affaires nets FJ 161 960 001 161 960 001 205 879 465
Production stockée FM
Production immobilisée FN 917 086
Subventions d’exploitation FO 144 211 201 304
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 075 352 3 690 646
Autres produits FQ 723 398 1 436 725
Total des produits d’exploitation (I) FR 165 902 963 212 125 228
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 9 448 522 9 587 925
Variation de stock (marchandises) FT -46 694 -293 061
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 31 841 554 31 557 575
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 58 777 35 680
Autres achats et charges externes FW 33 642 558 53 312 262
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 385 935 5 046 722
Salaires et traitements FY 41 973 918 55 371 283
Charges sociales FZ 14 968 217 23 366 702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 286 799 14 415 454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 55 634 43 980
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 702 122 247 989
Autres charges GE 15 592 297 15 391 826
Total des charges d’exploitation (II) GF 165 909 643 208 084 341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -6 679 4 040 887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 831 563 1 323 848
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 12 703 120 096
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 90 145 4 534 783
Différences positives de change GN 2 435 3 337
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 936 847 5 982 064
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 30 456 724 11 481 320
Intérêts et charges assimilées GR 1 320 251 2 581 467
Différences négatives de change GS 203 764
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 31 777 178 14 063 552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -28 840 330 -8 081 488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -28 847 010 -4 040 601
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 115 362 328 001
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 434 432 3 437 622
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 403 227 555 508
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 953 023 4 321 132
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 806 376 3 265 465
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 769 871 3 425 841
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 203 419 3 249 140
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 779 667 9 940 447
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 826 644 -5 619 314
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 167 208 -3 010 881
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 170 792 834 222 428 425
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 200 299 281 229 077 459
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -29 506 446 -6 649 034
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 677 226 2 879 196
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 180 497 446 42 166 735
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 196 031 148 97 752
ACQUISITIONS Total Général 0G 444 657 814 42 511 718
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY -6 251 152 -39 079 771 177 333 258
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 -35 045 196 093 855
DIMINUTIONS Total Général I4 -6 251 152 -40 256 507 440 661 873
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 211 106
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 3 268 729
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 32 106 180
Total Provisions pour risques et charges 5Z 9 270 858 28 879 036 2 563 879 35 586 015
sur immobilisations – incorporelles 6A 2 810 065 2 000 000 4 810 065
sur immobilisations – corporelles 6E 674 446 61 141 213 379 522 207
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 104 352 836
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 106 154 15 264 24 095 97 323
Autres provisions pour dépréciation 6X 40 370 40 370
Total Provisions pour dépréciation 7B 104 635 134 5 515 285 327 619 109 822 800
TOTAL GENERAL 7C 113 905 993 34 394 321 2 891 498 145 408 815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 757 756 2 245 483
- Financières UG 30 456 724
- Exceptionnelles UJ 3 179 841 291 976
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 33 360 33 360
Prêts UP 4 492
Autres immobilisations financières UT 28 056 28 056
Clients douteux ou litigieux VA 37 118
Autres créances clients UX 4 631 124
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 60 070
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 273 614
Impôts sur les bénéfices VM 14 213 658
T. V. A. VB 3 476 182
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 893 854
Divers VP 58 109
Groupe et associés VC 660 891
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 748 875
Charges constatées d’avance VS 605 699
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 26 725 102 26 720 610 4 492
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 266 054 266 054
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 17 462 194 17 462 194
Personnel et comptes rattachés 8C 11 256 890 11 256 890
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 327 347 3 327 347
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 691 894 691 894
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 234 343 2 234 343
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 8 956 487 8 956 487
Groupe et associés VI 74 997 233 74 997 233
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 747 341 747 341
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 119 939 783 119 939 783
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP