HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC - 379455231 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 66 929 219 60 337 567 6 591 652 9 996 862
Fonds commercial AH 1 200 000 801 035 398 964 398 964
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 51 555 045 32 806 089 18 748 956 20 562 427
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 32 151 040 24 675 944 7 475 095 8 004 169
Autres immobilisations corporelles AT 87 425 868 62 041 829 25 384 039 26 698 519
Immobilisations en cours AV 9 365 491 499 816 8 865 674 3 977 089
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 195 967 626 101 044 470 94 923 156 99 060 438
Créances rattachées à des participations BB 30 035 30 035 27 756
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 4 492 4 492 4 492
Autres immobilisations financières BH 28 994 28 994 29 059
TOTAL (I) BJ 444 657 813 282 206 752 162 451 060 168 759 781
Matières premières, approvisionnements BL 1 580 690 1 580 690 1 578 318
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 812 308 812 308 456 725
Avances et acomptes versés sur commandes BV 12 186 12 186 7 436
Clients et comptes rattachés BX 9 235 223 106 153 9 129 069 8 129 628
Autres créances BZ 19 816 004 19 816 004 15 683 463
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 881 620 2 881 620 2 826 919
Charges constatées d’avance CH 422 751 422 751 392 952
TOTAL (II) CJ 34 760 785 106 153 34 654 632 29 075 443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 479 418 599 282 312 906 197 105 693 197 835 225
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 310 457 5 310 457
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 123 645 950 123 461 148
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 871 209 2 871 209
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -40 206 318 -26 562 801
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -6 649 034 -13 643 516
Subventions d’investissement DJ 16 746 32 052
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 84 989 010 91 468 548
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 119 446 1 656 162
Provisions pour charges DQ 5 151 412 5 199 663
TOTAL (III) DR 9 270 858 6 855 825
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 062 733 460 201
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 49 118 575 46 282 481
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 502 318 20 123 525
Dettes fiscales et sociales DY 26 140 117 28 579 695
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 751 071 3 082 107
Autres dettes EA 898 688 579 880
Produits constatés d’avance (2) EB 372 319 402 959
TOTAL (IV) EC 102 845 824 99 510 851
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 197 105 693 197 835 225
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 102 845 824 99 510 851
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 062 733 460 201
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 17 468 478 17 468 478 9 902 689
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 188 410 986 188 410 986 199 499 107
Chiffres d’affaires nets FJ 205 879 465 205 879 465 209 401 797
Production stockée FM
Production immobilisée FN 917 086
Subventions d’exploitation FO 201 304 108 535
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 690 646 922 350
Autres produits FQ 1 436 725 1 071 957
Total des produits d’exploitation (I) FR 212 125 228 211 504 640
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 9 587 925 5 125 508
Variation de stock (marchandises) FT -293 061 -45 213
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 31 557 575 35 832 186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 35 680 34 195
Autres achats et charges externes FW 53 312 262 48 486 019
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 046 722 5 172 636
Salaires et traitements FY 55 371 283 56 251 047
Charges sociales FZ 23 366 702 22 904 618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 415 454 19 025 736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 43 980 75 720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 247 989 585 213
Autres charges GE 15 391 826 17 114 448
Total des charges d’exploitation (II) GF 208 084 341 210 562 117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 040 887 942 523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 323 848 7 314 470
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 120 096
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 4 534 783
Différences positives de change GN 3 337 3 317
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 982 064 7 317 789
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 11 481 320 21 364 062
Intérêts et charges assimilées GR 2 581 467 1 724 774
Différences négatives de change GS 764 459
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 063 552 23 089 297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 081 488 -15 771 508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -4 040 601 -14 828 984
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 328 001 150 006
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 437 622 417 381
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 555 508 342 035
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 321 132 909 423
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 265 465 543 073
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 425 841 375 425
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 249 140 1 832 817
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 940 447 2 751 316
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 619 314 -1 841 893
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 010 881 -3 027 361
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 222 428 425 219 731 853
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 229 077 459 233 375 369
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -6 649 034 -13 643 516
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 68 039 186 179 538
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 232 463 310 24 857 681
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 197 437 168 355 706
ACQUISITIONS Total Général 0G 497 939 664 25 392 925
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 89 503 68 129 220
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 019 678 74 803 868 180 497 446
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 761 726 196 031 148
DIMINUTIONS Total Général I4 2 019 678 76 655 097 444 657 814
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 2 000 000
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 30 035 30 035
Prêts UP 4 492
Autres immobilisations financières UT 28 994 28 994
Clients douteux ou litigieux VA 35 531
Autres créances clients UX 9 199 692
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 64 637
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 155 660
Impôts sur les bénéfices VM 11 076 088
T. V. A. VB 3 315 848
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 13 673
Groupe et associés VC 704 309
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 458 576
Charges constatées d’avance VS 422 751
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 29 537 501 29 533 009 4 492
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 447 447
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 502 318 19 502 318
Personnel et comptes rattachés 8C 16 145 091 16 145 091
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 086 903 4 086 903
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 435 267 3 435 267
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 472 858 2 472 858
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 5 751 072 5 751 072
Groupe et associés VI 49 118 127 49 118 127
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 898 688 898 688
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 372 320 372 320
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 102 845 824 102 845 824
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP