EB TRANS FRANCE IMMOBILIER - 378995393 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 14 596 14 596 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 575 503 4 989 156 11 586 347 9 694 266
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 280 415 0 280 415 280 415
TOTAL (I) BJ 16 870 513 5 003 752 11 866 762 9 974 681
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 352 882 0 352 882 196 911
Autres créances BZ 8 271 887 0 8 271 887 31 864 019
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 167
TOTAL (II) CJ 8 624 769 0 8 624 769 32 061 097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 25 495 282 5 003 752 20 491 531 42 035 778
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 665 341 2 665 341
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 883 916 27 133 916
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 266 534 266 534
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 8 8
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 223 085 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 406 395 6 785 585
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 445 278 36 851 383
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 210 597 1 404 926
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 946 280 2 881 951
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 127 869 89 859
Dettes fiscales et sociales DY 761 506 807 659
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 11 046 252 5 184 395
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 491 531 42 035 778
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 45 834 0 45 834 346 323
Chiffres d’affaires nets FJ 45 834 0 45 834 346 323
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 0 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 45 834 346 330
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 69 049 551 784
Impôts, taxes et versements assimilés FX -50 79 844
Salaires et traitements FY 0 43 855
Charges sociales FZ 0 14 511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 0 3 206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 68 999 693 206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -23 164 -346 876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 948 599 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 84 567 0
Produits financiers de participations GJ 1 323 174 1 615 785
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 173 867 132 695
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 6 142 433
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 497 041 7 890 913
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 690 000
Intérêts et charges assimilées GR 296 803 56 737
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 296 803 746 737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 200 238 7 144 176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 041 105 6 797 300
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 100 000 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 16 20 312 301
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 100 016 20 312 301
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 1 079
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 16 21 946 024
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 21 947 104
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 100 000 -1 634 803
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 265 290 -1 623 088
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 591 490 28 549 543
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM -814 905 21 763 958
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 406 395 6 785 585
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 14 596 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 453 837 0 8 708 445
ACQUISITIONS Total Général 0G 13 468 433 0 8 708 445
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 14 596
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 5 306 364 16 855 918
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 306 364 16 870 513
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 14 596 0 0 14 596
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 596 0 0 14 596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 989 156
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 479 156 1 510 000 0 4 989 156
TOTAL GENERAL 7C 3 479 156 1 510 000 0 4 989 156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 280 415 0 280 415
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 352 882 352 882 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 9 492 9 492 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 900 2 900 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 8 247 805 1 736 961 6 510 845
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 690 11 690 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 905 184 2 113 924 6 791 260
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 504 504 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 210 093 198 283 843 800 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 127 869 1 127 869 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 747 1 747 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 758 136 758 136 0 0
T.V.A. VW 1 556 1 556 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 68 68 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 946 280 84 567 0 7 861 713
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 046 252 2 172 729 843 800 8 029 723
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 192 878
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP