EB TRANS FRANCE IMMOBILIER - 378995393 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 14 596 14 596 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 13 173 422 3 479 156 9 694 266 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 280 415 0 280 415 0
TOTAL (I) BJ 13 468 433 3 493 752 9 974 681 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 196 911 0 196 911 0
Autres créances BZ 31 864 019 0 31 864 019 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 167 0 167 0
TOTAL (II) CJ 32 061 097 0 32 061 097 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 45 529 530 3 493 752 42 035 778 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 10 227 825
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 665 341 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 27 133 916 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 266 534 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 8 0
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 785 585 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 36 851 383 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 404 926 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 881 951 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 89 859 0
Dettes fiscales et sociales DY 807 659 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 184 395 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 42 035 778 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 092 779 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 886 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 346 323 0 346 323 0
Chiffres d’affaires nets FJ 346 323 0 346 323 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 6 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 346 330 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 551 784 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 79 844 0
Salaires et traitements FY 43 855 0
Charges sociales FZ 14 511 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 206 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 693 206 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -346 876 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 615 785 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 132 695 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 6 142 433 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 890 913 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 690 000 0
Intérêts et charges assimilées GR 56 737 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 746 737 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 144 176 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 797 300 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 20 312 301 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 312 301 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 079 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 21 946 024 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 947 104 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 634 803 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 623 088 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 28 549 543 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 21 763 958 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 785 585 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 291 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 64 596 0 24 724
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 394 651 0 3 133 694
ACQUISITIONS Total Général 0G 30 459 246 0 3 158 417
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 74 724 14 596
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 280 415
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 20 074 507 13 453 837
DIMINUTIONS Total Général I4 0 20 149 231 13 468 433
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 64 596 3 206 53 206 14 596
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 64 596 3 206 53 206 14 596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 479 156
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 116 271 0 116 271 0
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 359 000 0 2 389 000 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 931 589 690 000 6 142 433 3 479 156
TOTAL GENERAL 7C 8 931 589 690 000 6 142 433 3 479 156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 690 000 6 142 433 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 280 415 0 280 415
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 196 911 196 911 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 267 7 267 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 915 915 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 10 506 607 278 782 10 227 825
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 349 229 21 349 229 0
Charges constatées d’avance VS 167 167 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 32 341 512 21 833 272 10 508 240
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 886 1 886 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 403 040 193 375 822 577 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 89 859 89 859 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 760 1 760 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 803 537 803 537 0 0
T.V.A. VW 2 130 2 130 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 232 232 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 881 951 0 2 881 951 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 184 395 1 092 779 3 704 528 387 087
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 450 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 47 457
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 1 1
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 1