SOGAREX - 378970263 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 141 371 139 336 2 035 2 935
Fonds commercial AH 2 630 553 0 2 630 553 2 630 553
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 356 189 296 338 59 851 91 889
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 605 274 534 758 70 516 65 686
Immobilisations en cours AV 35 235 0 35 235 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 148 465 0 148 465 148 465
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 25 064 0 25 064 25 064
TOTAL (I) BJ 3 942 156 970 433 2 971 723 2 964 594
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 1 942 814 0 1 942 814 1 869 007
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 13 537 0 13 537 16 536
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 7 446
Clients et comptes rattachés BX 2 139 449 325 031 1 814 417 1 683 590
Autres créances BZ 147 699 0 147 699 74 750
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 400 522 0 400 522 250 000
Disponibilités CF 880 611 0 880 611 1 156 274
Charges constatées d’avance CH 133 376 0 133 376 91 118
TOTAL (II) CJ 5 658 010 325 031 5 332 978 5 148 725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 600 166 1 295 464 8 304 701 8 113 319
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 525 000 525 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 435 469 435 469
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 52 500 52 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 282 320 1 276 369
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 286 583 383 950
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 581 872 2 673 289
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 169 439 247 025
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 779 776 618 435
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 562 582 377 156
Dettes fiscales et sociales DY 971 930 1 046 349
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 42 305 16 226
Produits constatés d’avance (2) EB 3 196 796 3 134 837
TOTAL (IV) EC 5 722 828 5 440 030
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 304 701 8 113 319
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 076 948 5 272 157
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 307 776 0 307 776 295 723
Production vendue biens FD 5 430 762 0 5 430 762 5 328 946
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 5 738 539 0 5 738 539 5 624 670
Production stockée FM 73 807 57 795
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000 8 666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 131 809 107 366
Autres produits FQ 177 18
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 952 333 5 798 516
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 28 234 19 587
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 089 774 1 917 706
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 845 40 014
Salaires et traitements FY 2 313 690 2 247 077
Charges sociales FZ 962 176 864 080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 55 438 57 788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 97 289 72 812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 121 28 290
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 583 570 5 247 357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 368 763 551 158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 33 900 31 800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 871 29
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 34 771 31 829
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 33 829 12 865
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 33 829 12 865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 942 18 963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 369 705 570 122
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 947 7 778
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 4 909
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 947 12 688
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 822 281
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 822 281
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -874 12 406
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 24 305 71 115
Impôts sur les bénéfices (X) HK 57 943 127 464
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 991 052 5 843 034
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 704 469 5 459 083
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 286 583 383 950
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 295 369 97 289 67 627 325 031
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 295 369 97 289 67 627 325 031
TOTAL GENERAL 7C 295 369 97 289 67 627 325 031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 97 289 67 627 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 25 064 0 25 064
Clients douteux ou litigieux VA 233 515 0 233 515
Autres créances clients UX 1 704 520 1 704 520 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 63 177 63 177 0
T. V. A. VB 137 236 137 236 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 35 182 35 182 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 112 516 112 516 0
Charges constatées d’avance VS 133 376 133 376 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 445 589 2 187 009 258 580
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 566 1 566 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 167 872 68 992 98 880 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 547 000 0 0 547 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 562 582 562 582 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 297 831 297 831 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 250 641 250 641 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 387 690 387 690 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 35 767 35 767 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 232 776 232 776 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 42 305 42 305 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 196 796 3 196 796 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 722 828 5 076 948 98 880 547 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 76 758
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP