SOGAREX - 378970263 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 134 863 115 964 18 898 1 660
Fonds commercial AH 2 332 553 2 332 553 2 332 553
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 10 000 10 000
Terrains AN
Constructions AP 354 642 168 454 186 188 122 033
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 479 474 444 122 35 351 63 421
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 3 907 3 907
Participations évaluées - mise en équivalence CS 138 441 138 441 138 431
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 25 064 25 064 25 064
TOTAL (I) BJ 3 478 947 728 541 2 750 405 2 683 166
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 1 445 809 1 445 809 1 409 492
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 18 888 18 888 10 671
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 372 3 372 4 226
Clients et comptes rattachés BX 1 797 043 357 624 1 439 419 1 429 452
Autres créances BZ 61 422 61 422 346 321
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 250 000 250 000 250 000
Disponibilités CF 1 146 117 1 146 117 914 847
Charges constatées d’avance CH 130 585 130 585 79 029
TOTAL (II) CJ 4 853 237 357 624 4 495 613 4 444 041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 332 185 1 086 165 7 246 019 7 127 207
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 525 000 525 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 435 469 435 469
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 52 500 52 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 258 654 1 258 400
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 243 907 110 253
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 515 530 2 381 623
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 219 833 237 293
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 918 025 707 117
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 347 161 376 647
Dettes fiscales et sociales DY 799 556 978 356
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 518 70 641
Produits constatés d’avance (2) EB 2 439 393 2 375 526
TOTAL (IV) EC 4 730 488 4 745 583
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 246 019 7 127 207
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 918 025
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 249 329 249 329 237 335
Production vendue biens FD 4 491 623 4 491 623 4 201 147
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 4 740 952 4 740 952 4 438 482
Production stockée FM 36 317 29 762
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 220 11 422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 80 844 311 856
Autres produits FQ 21 37
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 867 355 4 791 560
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 28 269 34 151
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 639 708 1 479 672
Impôts, taxes et versements assimilés FX 55 679 83 787
Salaires et traitements FY 1 853 222 1 874 492
Charges sociales FZ 750 057 828 802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 74 501 75 089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 84 293 89 290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 27 176 230 937
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 512 908 4 696 223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 354 447 95 337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 21 000 24 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 33 33
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 21 033 24 033
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 371 9 150
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 371 9 150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 9 662 14 883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 364 109 110 220
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 32 670 10 906
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 446 763
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 34 117 11 669
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 145 9 249
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 435
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 580 9 249
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 25 537 2 420
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 41 800
Impôts sur les bénéfices (X) HK 103 939 2 386
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 922 506 4 827 263
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 678 599 4 717 009
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 243 907 110 253
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 339 965 84 293 66 634 357 624
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 339 965 84 293 66 634 357 624
TOTAL GENERAL 7C 339 965 84 293 66 634 357 624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 84 293 66 634
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 25 064 25 064
Clients douteux ou litigieux VA 321 279 321 279
Autres créances clients UX 1 475 243 1 475 243
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 520 520
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 55 577 55 577
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 845 5 845
Charges constatées d’avance VS 130 585 130 585
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 014 116 1 667 771 346 344
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 832 832
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 219 000 52 054 162 836 4 109
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 347 161 347 161
Personnel et comptes rattachés 8C 246 671 246 671
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 187 128 187 128
Impôts sur les bénéfices 8E 13 076 13 076
T.V.A. VW 342 251 342 251
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 428 10 428
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 918 025 263 553 654 472
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 518 6 518
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 439 393 2 439 393
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 730 488 3 909 070 162 836 658 581
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 80 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 96 497
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP