SOGAREX - 378970263 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 108 972 107 312 1 660 437
Fonds commercial AH 2 332 553 2 332 553 2 332 553
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 263 599 141 565 122 033 137 244
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 468 584 405 162 63 421 82 133
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 138 431 138 431 138 231
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 25 064 25 064 25 064
TOTAL (I) BJ 3 337 207 654 040 2 683 166 2 715 665
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 1 409 492 1 409 492 1 379 730
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 10 671 10 671 11 268
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 226 4 226 5 110
Clients et comptes rattachés BX 1 769 418 339 965 1 429 452 1 407 306
Autres créances BZ 346 321 346 321 310 323
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 250 000 250 000 250 000
Disponibilités CF 914 847 914 847 523 115
Charges constatées d’avance CH 79 029 79 029 77 518
TOTAL (II) CJ 4 784 006 339 965 4 444 041 3 964 373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 121 213 994 006 7 127 207 6 680 038
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 525 000 525 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 435 469 435 469
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 52 500 52 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 258 400 1 719 583
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 110 253 238 817
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 381 623 2 971 369
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 237 293 202 517
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 707 117 132 448
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 376 647 238 524
Dettes fiscales et sociales DY 978 356 773 339
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 70 641 69 544
Produits constatés d’avance (2) EB 2 375 526 2 292 295
TOTAL (IV) EC 4 745 583 3 708 668
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 127 207 6 680 038
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 651 852
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 237 335 237 335 218 110
Production vendue biens FD 4 201 147 4 201 147 3 897 158
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 4 438 482 4 438 482 4 115 268
Production stockée FM 29 762 188 587
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 11 422 9 809
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 311 856 236 514
Autres produits FQ 37 338
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 791 560 4 550 517
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 34 151 35 967
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 479 672 1 414 712
Impôts, taxes et versements assimilés FX 83 787 73 110
Salaires et traitements FY 1 874 492 1 775 089
Charges sociales FZ 828 802 690 912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 75 089 67 350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 89 290 64 148
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 230 937 111 005
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 696 223 4 232 296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 95 336 318 221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 24 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 33 915
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 24 033 915
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 150 15 710
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 150 15 710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 14 883 -14 794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 110 220 303 426
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 906 1 302
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 763 6 775
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 669 8 077
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 249 723
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 163
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 249 887
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 419 7 189
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 386 71 799
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 827 263 4 559 509
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 717 009 4 320 692
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 110 253 238 817
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 531 700 89 290 281 025 339 965
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 531 700 89 290 281 025 339 965
TOTAL GENERAL 7C 531 700 89 290 281 025 339 965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 89 290 281 025
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 25 064 25 064
Clients douteux ou litigieux VA 293 791 293 791
Autres créances clients UX 1 475 626 1 475 626
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 13 495 13 495
Impôts sur les bénéfices VM 143 236 143 236
T. V. A. VB 43 122 43 122
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 82 473 82 473
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 63 995 63 995
Charges constatées d’avance VS 79 029 79 029
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 219 834 1 900 978 318 856
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 795 1 795
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 235 497 89 977 145 520
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 376 647 376 647
Personnel et comptes rattachés 8C 290 569 290 569
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 298 642 298 642
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 338 116 338 116
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 51 028 51 028
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 707 117 52 645 654 472
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 70 641 70 641
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 375 526 2 375 526
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 745 583 3 945 591 145 520 654 472
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 207 500
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 173 027
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP