SOGAREX - 378970263 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 94 782 94 345 437 2 244
Fonds commercial AH 2 332 553 2 332 553 2 332 553
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 255 738 118 494 137 244 160 097
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 448 245 366 112 82 133 30 347
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 23 610
Participations évaluées - mise en équivalence CS 138 231 138 231 3 231
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 25 064 25 064 25 064
TOTAL (I) BJ 3 294 616 578 951 2 715 665 2 577 150
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 1 379 730 1 379 730 1 191 143
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 11 268 11 268 13 027
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 110 5 110 3 726
Clients et comptes rattachés BX 1 939 007 531 700 1 407 306 1 291 172
Autres créances BZ 310 323 310 323 250 734
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 250 000 250 000 450 000
Disponibilités CF 523 115 523 115 589 702
Charges constatées d’avance CH 77 518 77 518 67 546
TOTAL (II) CJ 4 496 074 531 700 3 964 373 3 857 052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 790 690 1 110 652 6 680 038 6 434 203
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 525 000 525 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 435 469 435 469
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 52 500 52 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 719 583 1 440 699
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 238 817 278 884
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 971 369 2 732 552
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 202 517 342 970
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 132 448 119 898
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 238 524 134 601
Dettes fiscales et sociales DY 773 339 825 989
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 300
Autres dettes EA 69 544 71 998
Produits constatés d’avance (2) EB 2 292 295 2 204 890
TOTAL (IV) EC 3 708 668 3 701 650
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 680 038 6 434 203
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 651 852 3 500 625
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 218 110 218 110 229 675
Production vendue biens FD 3 897 158 3 897 158 3 855 864
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 4 115 268 4 115 268 4 085 540
Production stockée FM 188 587 112 014
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 809 3 779
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 236 514 116 180
Autres produits FQ 338 142
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 550 517 4 317 657
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 35 967 40 233
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 414 712 1 267 471
Impôts, taxes et versements assimilés FX 73 110 68 653
Salaires et traitements FY 1 775 089 1 690 458
Charges sociales FZ 690 912 677 946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 67 350 45 461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 64 148 138 570
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 111 005 10 549
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 232 296 3 939 345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 318 221 378 311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 915 1 342
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 915 1 342
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 710 16 506
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 710 16 506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -14 794 -15 163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 303 426 363 148
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 302 9 613
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 775
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 077 9 613
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 723 19 619
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 163
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 887 19 619
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 189 -10 005
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 71 799 74 258
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 559 509 4 328 613
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 320 692 4 049 729
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 238 817 278 884
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 649 815 64 148 182 263 531 700
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 649 815 64 148 182 263 531 700
TOTAL GENERAL 7C 649 815 64 148 182 263 531 700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 64 148 182 263
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 25 064
Clients douteux ou litigieux VA 502 608
Autres créances clients UX 1 436 398
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 63 731
T. V. A. VB 21 381
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 92 462
Divers VP
Groupe et associés VC 59 200
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 61 326
Charges constatées d’avance VS 77 518
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 351 914 1 824 240 527 673
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 491 1 491
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 201 025 144 209 56 815
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 238 524 238 524
Personnel et comptes rattachés 8C 187 716 187 716
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 246 306 246 306
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 336 651 336 651
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 665 2 665
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 132 448 132 448
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 69 544 69 544
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 292 295 2 292 295
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 708 668 3 651 852 56 815
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 140 059
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP