ACORA AUDIT - 378890644 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 976 1 658 317
Fonds commercial AH 81 458 81 458 81 458
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 9 243 913 8 330 8 568
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 92 676 2 571 90 105 90 026
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 126 226 18 618 107 609 124 755
Autres créances BZ 58 544 58 544 48 439
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 169 569 169 569 105 150
Charges constatées d’avance CH 4 897 4 897 4 899
TOTAL (II) CJ 359 237 18 618 340 619 283 243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 451 913 21 189 430 724 373 268
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 350 4 350
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 435 435
Réserves statutaires ou contractuelles DE 202 901 193 803
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -3 346
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 64 125 63 698
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 53
TOTAL (I) DL 268 518 262 286
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 6 000 6 000
Provisions pour charges DQ 4 081
TOTAL (III) DR 10 081 6 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 28
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 62 843 17 337
Dettes fiscales et sociales DY 76 867 81 970
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 186 186
Produits constatés d’avance (2) EB 12 200 5 490
TOTAL (IV) EC 152 125 104 982
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 430 724 373 268
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 152 125 104 982
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 417 969 60 418 029 365 883
Chiffres d’affaires nets FJ 417 969 60 418 029 365 883
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 724 496
Autres produits FQ 2 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 428 755 366 380
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 761 1 095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 181 778 125 325
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 798 4 330
Salaires et traitements FY 101 723 98 532
Charges sociales FZ 40 266 37 320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 834 126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 489 5 495
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 735
Autres charges GE 7 586 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 342 971 272 230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 85 784 94 150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 496 527
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 300
Différences positives de change GN 300 38
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 796 564
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 28
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 28
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 767 564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 86 552 94 714
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 53
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 53 3 100
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 947 -3 100
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 6 353 7 284
Impôts sur les bénéfices (X) HK 21 020 20 632
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 434 551 366 945
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 370 426 303 246
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 64 125 63 698
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 83 069 365
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 8 694 549
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 91 763 914
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 83 433
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 243
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 92 676
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 611 47 1 658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 126 787 913
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 737 834 2 571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 53
Total Provisions réglementées 3Z 53 53
Provisions pour litiges 4A 6 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 4 081
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 6 000 4 081 10 081
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 19 021 5 489 5 893 18 618
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 19 021 5 489 5 893 18 618
TOTAL GENERAL 7C 25 021 9 623 5 893 28 752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 9 570 5 893
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 53
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 16 110
Autres créances clients UX 110 117
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 330
T. V. A. VB 8 659
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 45 996
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 560
Charges constatées d’avance VS 4 897
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 189 668 189 668
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 62 843 62 843
Personnel et comptes rattachés 8C 15 681 15 681
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 179 21 179
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 38 201 38 201
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 807 1 807
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 28 28
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 186 186
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 12 200 12 200
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 152 125 152 125
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP