COGERIAL - 378750947 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 54 390 51 801 2 589 8 585
Fonds commercial AH 452 615 0 452 615 452 615
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 408 035 296 483 111 552 150 464
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 0 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 32 660 0 32 660 31 490
TOTAL (I) BJ 947 715 348 284 599 431 643 169
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 300
Clients et comptes rattachés BX 2 468 003 790 469 1 677 535 1 400 926
Autres créances BZ 54 970 0 54 970 114 081
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 106 901 0 1 106 901 779 573
Charges constatées d’avance CH 81 055 0 81 055 73 010
TOTAL (II) CJ 3 710 929 790 469 2 920 460 2 367 890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 658 644 1 138 753 3 519 891 3 011 059
Parts à moins d’un an CP 32 660
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 310 000 310 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 96 291 96 291
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 31 000 31 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 423 698 1 423 698
Report à nouveau DH 139 501 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 313 264 139 501
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 313 756 2 000 492
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 66 409 102 351
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 483 483
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 191 716 187 148
Dettes fiscales et sociales DY 947 106 704 985
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 420 15 600
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 206 135 1 010 568
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 519 891 3 011 059
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 175 866 944 158
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 483
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 467 796 1 700 2 469 496 2 550 225
Chiffres d’affaires nets FJ 2 467 796 1 700 2 469 496 2 550 225
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 500 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 334 543 238 720
Autres produits FQ 4 300 583
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 812 839 2 790 194
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 487 691 437 584
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 505 28 234
Salaires et traitements FY 1 107 841 1 038 317
Charges sociales FZ 416 338 396 425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 49 472 51 097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 329 719 653 824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 529 15 841
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 416 094 2 621 322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 396 745 168 872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 472 670
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 472 670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -472 -670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 396 272 168 202
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 1 431
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 1 431
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 1 431
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 83 008 30 132
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 812 839 2 791 625
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 499 574 2 652 124
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 313 264 139 501
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 507 005 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 403 471 0 4 564
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 31 505 0 1 169
ACQUISITIONS Total Général 0G 941 981 0 5 733
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 507 005
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 408 035
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 32 675
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 947 715
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 45 806 5 996 0 51 801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 253 007 43 476 0 296 483
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 298 813 49 472 0 348 284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 795 293 329 719 334 543 790 469
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 795 293 329 719 334 543 790 469
TOTAL GENERAL 7C 795 293 329 719 334 543 790 469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 329 719 334 543 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 32 660 32 660 0
Clients douteux ou litigieux VA 32 059 32 059 0
Autres créances clients UX 2 435 945 2 435 945 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 30 799 30 799 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 11 916 11 916 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 255 12 255 0
Charges constatées d’avance VS 81 055 81 055 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 636 688 2 636 688 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 66 409 36 140 30 269 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 191 716 191 716 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 284 269 284 269 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 149 305 149 305 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 35 246 35 246 0 0
T.V.A. VW 472 870 472 870 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 416 5 416 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 483 483 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 420 420 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 206 135 1 175 866 30 269 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 942
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP