COGERIAL - 378750947 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 54 390 45 806 8 585 15 661
Fonds commercial AH 452 615 0 452 615 452 615
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 403 471 253 007 150 464 180 963
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 0 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 31 490 0 31 490 27 282
TOTAL (I) BJ 941 981 298 813 643 169 676 536
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 300 0 300 0
Clients et comptes rattachés BX 2 196 219 795 293 1 400 926 1 684 663
Autres créances BZ 114 081 0 114 081 90 495
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 779 573 0 779 573 873 325
Charges constatées d’avance CH 73 010 0 73 010 69 183
TOTAL (II) CJ 3 163 183 795 293 2 367 890 2 717 667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 105 164 1 094 105 3 011 059 3 394 203
Parts à moins d’un an CP 2 572
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 310 000 310 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 96 291 96 291
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 31 000 31 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 423 698 1 359 905
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 139 501 318 968
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 0 1 431
TOTAL (I) DL 2 000 492 2 117 595
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 102 351 138 096
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 483 430
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 187 148 289 710
Dettes fiscales et sociales DY 704 985 846 199
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 600 2 173
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 010 568 1 276 608
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 011 059 3 394 203
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 944 158 1 174 257
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 483
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 548 225 2 000 2 550 225 2 479 981
Chiffres d’affaires nets FJ 2 548 225 2 000 2 550 225 2 479 981
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 667 10 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 238 720 214 763
Autres produits FQ 583 2 464
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 790 194 2 707 207
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 0 1 374
Autres achats et charges externes FW 437 584 479 189
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 234 25 859
Salaires et traitements FY 1 038 317 1 082 637
Charges sociales FZ 396 425 387 396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 51 097 51 213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 653 824 266 293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 841 4 191
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 621 322 2 298 150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 168 872 409 057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 670 866
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 670 866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -670 -866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 168 202 408 192
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 431 1 332
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 431 1 332
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 431 1 332
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 30 132 90 556
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 791 625 2 708 539
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 652 124 2 389 572
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 139 501 318 968
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 507 005 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 389 950 0 13 521
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 27 297 0 4 208
ACQUISITIONS Total Général 0G 924 252 0 17 729
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 507 005
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 403 471
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 31 505
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 941 981
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 38 730 7 076 0 45 806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 208 986 44 021 0 253 007
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 247 716 51 097 0 298 813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 1 431 0 1 431 0
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 379 947 653 824 238 478 795 293
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 379 947 653 824 238 478 795 293
TOTAL GENERAL 7C 381 377 653 824 239 909 795 293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 653 824 238 478 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 1 431 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 31 490 0 31 490
Clients douteux ou litigieux VA 32 059 32 059 0
Autres créances clients UX 2 164 160 2 164 160 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 68 875 68 875 0
T. V. A. VB 25 401 25 401 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 13 481 13 481 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 323 6 323 0
Charges constatées d’avance VS 73 010 73 010 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 414 800 2 383 310 31 490
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 102 351 35 942 66 409 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 187 148 187 148 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 150 792 150 792 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 121 700 121 700 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 425 195 425 195 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 298 7 298 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 483 483 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 600 15 600 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 010 568 944 158 66 409 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 745
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP