COGERIAL - 378750947 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 54 390 38 730 15 661 2 665
Fonds commercial AH 452 615 0 452 615 452 615
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 389 950 208 986 180 963 194 212
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 0 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 282 0 27 282 26 037
TOTAL (I) BJ 924 252 247 716 676 536 675 544
Matières premières, approvisionnements BL 0 0 0 1 374
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 064 610 379 947 1 684 663 1 388 772
Autres créances BZ 90 495 0 90 495 77 476
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 873 325 0 873 325 1 462 491
Charges constatées d’avance CH 69 183 0 69 183 69 109
TOTAL (II) CJ 3 097 613 379 947 2 717 667 2 999 221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 021 866 627 663 3 394 203 3 674 766
Parts à moins d’un an CP 2 572
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 310 000 310 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 96 291 96 291
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 31 000 31 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 359 905 1 285 183
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 318 968 373 610
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 431 2 763
TOTAL (I) DL 2 117 595 2 098 847
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 0 120 166
TOTAL (III) DR 0 120 166
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 138 096 173 645
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 430 367
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 289 710 422 708
Dettes fiscales et sociales DY 846 199 855 533
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 173 3 500
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 276 608 1 455 752
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 394 203 3 674 766
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 174 257 1 317 656
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 430
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 476 681 3 300 2 479 981 2 386 153
Chiffres d’affaires nets FJ 2 476 681 3 300 2 479 981 2 386 153
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 000 23 111
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 214 763 260 294
Autres produits FQ 2 464 1 475
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 707 207 2 671 033
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 374 2 747
Autres achats et charges externes FW 479 189 433 706
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 859 28 027
Salaires et traitements FY 1 082 637 1 039 580
Charges sociales FZ 387 396 399 934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 51 213 51 743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 0 120 166
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 266 293 95 528
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 191 163
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 298 150 2 171 594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 409 057 499 439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 866 3 411
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 866 3 411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -866 -3 411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 408 192 496 029
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 332 3 222
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 332 3 222
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 30
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 30
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 332 3 193
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 90 556 125 612
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 708 539 2 674 255
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 389 572 2 300 646
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 318 968 373 610
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 496 118 0 17 987
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 371 736 0 32 973
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 26 052 0 1 246
ACQUISITIONS Total Général 0G 893 906 0 52 205
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 7 099 507 005
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 14 759 389 950
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 27 297
DIMINUTIONS Total Général I4 0 21 858 924 252
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 40 837 4 992 7 099 38 730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 177 524 46 222 14 759 208 986
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 218 361 51 213 21 858 247 716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 431
Total Provisions réglementées 3Z 2 763 0 1 332 1 431
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 120 166 0 120 166 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 200 601 266 293 86 947 379 947
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 200 601 266 293 86 947 379 947
TOTAL GENERAL 7C 323 530 266 293 208 445 381 377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 282 2 572 24 711
Clients douteux ou litigieux VA 50 911 50 911 0
Autres créances clients UX 2 013 699 2 013 699 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 000 4 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 31 171 31 171 0
T. V. A. VB 46 497 46 497 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 8 082 8 082 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 745 745 0
Charges constatées d’avance VS 69 183 69 183 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 251 571 2 226 861 24 711
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 138 096 35 745 102 351 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 289 710 289 710 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 291 773 291 773 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 157 008 157 008 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 390 612 390 612 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 804 6 804 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 430 430 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 173 2 173 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 276 608 1 174 257 102 351 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 549
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP