COGERIAL - 378750947 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 45 738 45 020 718 1 318
Fonds commercial AH 452 615 452 615 452 615
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 271 963 204 600 67 363 112 266
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 18 313 18 313 18 083
TOTAL (I) BJ 788 644 249 620 539 024 584 297
Matières premières, approvisionnements BL 8 044 8 044 9 907
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 217 737 502 981 1 714 756 1 638 071
Autres créances BZ 85 934 85 934 90 269
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 814 648 814 648 926 402
Charges constatées d’avance CH 45 413 45 413 49 585
TOTAL (II) CJ 3 171 778 502 981 2 668 797 2 714 234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 960 422 752 600 3 207 821 3 298 532
Parts à moins d’un an CP 18 313
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 310 000 310 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 96 291 96 291
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 31 000 31 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 095 448 1 306 367
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 301 458 325 408
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 6 554 6 256
TOTAL (I) DL 1 840 752 2 075 322
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 94 531 74 531
TOTAL (III) DR 94 531 74 531
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 255 067 252 431
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 238 495 201 598
Dettes fiscales et sociales DY 778 977 694 649
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 272 538 1 148 679
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 207 821 3 298 532
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 272 538 1 148 679
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 473 926 3 900 2 477 826 2 373 155
Chiffres d’affaires nets FJ 2 473 926 3 900 2 477 826 2 373 155
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 191 778 198 262
Autres produits FQ 50 146
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 669 655 2 571 562
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 306 7 019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 862 -3 332
Autres achats et charges externes FW 508 079 482 952
Impôts, taxes et versements assimilés FX 34 279 32 302
Salaires et traitements FY 980 937 933 724
Charges sociales FZ 369 295 342 147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 53 978 29 925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 20 000 52 931
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 270 521 153 027
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 995 66 860
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 254 252 2 097 555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 415 403 474 007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 523 2 498
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 523 2 498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 523 -2 498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 412 880 471 509
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 846 3 082
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 107 1 631
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 953 4 713
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 331 15
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 556 4 621
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 887 4 636
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -934 77
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 110 487 146 178
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 671 607 2 576 274
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 370 149 2 250 867
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 301 458 325 408
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 498 353
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 276 544 8 627
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 098 230
ACQUISITIONS Total Général 0G 792 995 8 857
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 498 353
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 13 208 271 963
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 18 328
DIMINUTIONS Total Général I4 13 208 788 644
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 44 419 601 45 020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 164 278 53 529 13 208 204 600
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 208 698 54 129 13 208 249 620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 6 554
Total Provisions réglementées 3Z 6 256 1 405 1 107 6 554
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 94 531
Total Provisions pour risques et charges 5Z 74 531 20 000 94 531
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 420 337 270 521 187 877 502 981
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 420 337 270 521 187 877 502 981
TOTAL GENERAL 7C 501 123 291 926 188 984 604 065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 290 521 187 877
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 1 405 1 107
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 18 313 18 313
Clients douteux ou litigieux VA 69 863 69 863
Autres créances clients UX 2 147 874 2 147 874
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 66 66
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 49 324 49 324
T. V. A. VB 33 880 33 880
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 664 2 664
Charges constatées d’avance VS 45 413 45 413
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 367 398 2 367 398
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 238 495 238 495
Personnel et comptes rattachés 8C 211 003 211 003
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 123 614 123 614
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 430 074 430 074
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 287 14 287
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 255 067 255 067
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 272 538 1 272 538
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP