COGERIAL - 378750947 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 45 326 45 273 52 2 562
Fonds commercial AH 452 615 452 615 452 615
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 260 179 146 424 113 755 114 064
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 700 17 700 17 887
TOTAL (I) BJ 775 835 191 697 584 138 587 143
Matières premières, approvisionnements BL 6 575 6 575 4 595
En cours de production de biens BN 5 044
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 933 757 451 517 1 482 241 1 347 848
Autres créances BZ 35 802 35 802 54 888
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 739 524 739 524 840 481
Charges constatées d’avance CH 45 763 45 763 44 528
TOTAL (II) CJ 2 761 421 451 517 2 309 904 2 297 384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 537 256 643 214 2 894 042 2 884 527
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 173 313
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 310 000 310 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 96 291 96 291
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 31 000 31 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 961 332 907 845
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 345 035 267 430
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 3 376 2 845
TOTAL (I) DL 1 747 034 1 615 413
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 24 363 17 054
TOTAL (III) DR 24 363 17 054
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 249 933 101 634
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 134 926 72 630
Dettes fiscales et sociales DY 660 449 931 852
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 70 118 133 465
Produits constatés d’avance (2) EB 7 220 12 480
TOTAL (IV) EC 1 122 645 1 252 060
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 894 042 2 884 527
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 122 645 785 553
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 249 933
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 322 632 62 900 2 385 532 2 320 035
Chiffres d’affaires nets FJ 2 322 632 62 900 2 385 532 2 320 035
Production stockée FM -5 044 -37 841
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 164 791 46 001
Autres produits FQ 8 21
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 545 286 2 328 217
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 449 7 507
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 980 513
Autres achats et charges externes FW 513 219 490 951
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 631 30 425
Salaires et traitements FY 885 549 842 343
Charges sociales FZ 333 466 324 528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 083 31 966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 15 363 11 054
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 228 005 201 290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 788 1 832
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 045 571 1 942 409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 499 715 385 808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 488 1 000
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 488 1 000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -488 -1 000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 499 227 384 808
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 047 302
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 880 5 227
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 927 5 779
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 482
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 411 1 431
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 411 4 913
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 516 866
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 155 708 118 244
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 549 213 2 333 996
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 204 178 2 066 565
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 345 035 267 430
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 504 796
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 250 557 26 264
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 902 235
ACQUISITIONS Total Général 0G 773 255 26 499
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 855 497 941
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 16 642 260 179
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 422 17 715
DIMINUTIONS Total Général I4 23 919 775 835
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 45 273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 146 424
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 191 697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 3 376
Total Provisions réglementées 3Z 2 845 2 411 1 880 3 376
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 24 363
Total Provisions pour risques et charges 5Z 17 054 15 363 8 054 24 363
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 359 905 228 005 136 393 451 517
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 359 905 228 005 136 393 451 517
TOTAL GENERAL 7C 379 804 245 779 146 327 479 255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 243 368 144 447
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 2 411 1 880
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 700
Clients douteux ou litigieux VA 173 313
Autres créances clients UX 1 760 445
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 18 816
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 15 757
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 228
Charges constatées d’avance VS 45 763
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 033 022 1 842 009 191 013
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 134 926 134 926
Personnel et comptes rattachés 8C 148 485 148 485
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 130 036 130 036
Impôts sur les bénéfices 8E 6 906 6 906
T.V.A. VW 366 365 366 365
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 657 8 657
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 249 933 249 933
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 70 118 70 118
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 7 220 7 220
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 122 645 1 122 645
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP