COGERIAL - 378750947 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 52 181 49 618 2 562 1 348
Fonds commercial AH 452 615 452 615 452 615
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 250 557 136 494 114 064 136 854
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 887 17 887 18 137
TOTAL (I) BJ 773 255 186 112 587 143 608 969
Matières premières, approvisionnements BL 4 595 4 595 5 108
En cours de production de biens BN 5 044 5 044 42 885
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 707 753 359 905 1 347 848 1 377 078
Autres créances BZ 54 888 54 888 204 316
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 840 481 840 481 465 849
Charges constatées d’avance CH 44 528 44 528 41 363
TOTAL (II) CJ 2 657 288 359 905 2 297 384 2 136 599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 430 544 546 017 2 884 527 2 745 568
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 310 000 310 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 96 291 96 291
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 31 000 31 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 907 845 1 068 240
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 267 430 239 606
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 845 6 642
TOTAL (I) DL 1 615 413 1 751 779
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 17 054 31 383
TOTAL (III) DR 17 054 31 383
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 101 634 100 583
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 72 630 59 184
Dettes fiscales et sociales DY 931 852 589 055
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 133 465 210 584
Produits constatés d’avance (2) EB 12 480
TOTAL (IV) EC 1 252 060 962 406
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 884 527 2 745 568
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 294 335 25 700 2 320 035 2 195 826
Chiffres d’affaires nets FJ 2 294 335 25 700 2 320 035 2 195 826
Production stockée FM -37 841 35 166
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 46 001 98 090
Autres produits FQ 21 1 205
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 328 217 2 330 287
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 507 8 592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 513 210
Autres achats et charges externes FW 490 951 517 844
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 425 23 593
Salaires et traitements FY 842 343 893 940
Charges sociales FZ 324 528 378 829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 31 966 27 801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 201 290 106 494
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 11 054 25 383
Autres charges GE 1 832 5 430
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 942 409 1 988 117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 385 808 342 170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 000 583
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 000 583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 000 -583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 384 808 341 587
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 302 1 298
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 5 227 4 181
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 779 5 478
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 482
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 431 3 825
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 913 3 825
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 866 1 653
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 118 244 103 635
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 333 996 2 335 766
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 066 565 2 096 160
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 267 430 239 606
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 507 436 4 471
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 275 858 5 920
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 152
ACQUISITIONS Total Général 0G 801 445 10 391
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 111 504 796
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 31 220 250 557
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 250 17 902
DIMINUTIONS Total Général I4 38 581 773 255
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 53 473 3 257 7 111 49 618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 139 004 28 710 31 220 136 494
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 192 476 31 966 38 331 186 112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 845
Total Provisions réglementées 3Z 6 642 1 431 5 227 2 845
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 17 054
Total Provisions pour risques et charges 5Z 31 383 11 054 25 383 17 054
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 168 092 201 290 9 477 359 905
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 168 092 201 290 9 477 359 905
TOTAL GENERAL 7C 206 117 213 774 40 087 379 804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 212 344 34 860
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 1 431 5 227
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 887
Clients douteux ou litigieux VA 245 787
Autres créances clients UX 1 461 966
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 14 156
Impôts sur les bénéfices VM 17 148
T. V. A. VB 9 098
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 485
Charges constatées d’avance VS 44 528
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 825 055 1 561 381 263 674
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 72 630 72 630
Personnel et comptes rattachés 8C 112 642 112 642
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 90 022 90 022
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 320 889 320 889
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 459 8 459
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 501 474 101 634 399 840
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 133 465 66 798 66 667
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 12 480 12 480
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 252 060 785 553 466 507
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP