DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL - 378735823 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 162 976 125 933 37 043 23 235
Fonds commercial AH 174 043 0 174 043 174 043
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 413 145 290 047 123 099 123 233
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 592 969 0 1 592 969 1 322 650
Créances rattachées à des participations BB 139 272 0 139 272 336 171
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 70 366 0 70 366 66 941
TOTAL (I) BJ 2 552 771 415 980 2 136 791 2 046 273
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 421 371 0 421 371 492 759
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 107 426 210 848 1 896 578 1 473 150
Autres créances BZ 189 575 0 189 575 254 843
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 115 000 0 115 000 0
Disponibilités CF 1 491 342 0 1 491 342 893 427
Charges constatées d’avance CH 47 339 0 47 339 23 590
TOTAL (II) CJ 4 372 052 210 848 4 161 205 3 137 770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 924 824 626 828 6 297 996 5 184 043
Parts à moins d’un an CP 173 903
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 348 921 369 225
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 624 897 178 964
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 36 923 36 923
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 0 359 051
Report à nouveau DH -233 832 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 395 135 183 880
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 172 044 1 128 042
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 14 404 0
Provisions pour charges DQ 134 950 111 450
TOTAL (III) DR 149 354 111 450
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 764 920 949 299
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 257 372 125 483
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 928 104 935 093
Dettes fiscales et sociales DY 1 172 980 1 027 795
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 38 254 164 193
Produits constatés d’avance (2) EB 814 968 742 688
TOTAL (IV) EC 3 976 599 3 944 551
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 297 996 5 184 043
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 395 407 3 180 410
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 779 801
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 828 334 9 100 6 837 434 5 708 039
Chiffres d’affaires nets FJ 6 828 334 9 100 6 837 434 5 708 039
Production stockée FM -71 388 161 926
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 481 7 020
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 110 229 92 472
Autres produits FQ 311 27
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 881 067 5 969 484
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 412 171 3 128 623
Impôts, taxes et versements assimilés FX 109 787 88 713
Salaires et traitements FY 2 108 506 1 775 906
Charges sociales FZ 778 258 666 530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 82 649 94 560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 129 403 54 240
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 23 500 13 806
Autres charges GE 6 857 573
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 651 130 5 822 951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 229 937 146 533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 334 863 75 016
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 019 4 350
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 337 883 79 366
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 560 5 055
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 560 5 055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 328 322 74 311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 558 260 220 844
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 25 298 509
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 997 853 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 023 151 509
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 228 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 81 438 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 14 404 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 106 070 500
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 917 082 9
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 80 206 36 973
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 242 101 6 049 359
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 846 966 5 865 478
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 395 135 183 880
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 66 851 45 041
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 500 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 385 668 0 38 465
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 414 789 0 50 369
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 725 761 0 329 378
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 526 220 0 418 213
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 87 114 337 019
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 52 014 413 145
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 198 869 53 664 1 802 606
DIMINUTIONS Total Général I4 198 869 192 793 2 552 771
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 188 390 24 657 87 114 125 933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 291 556 57 991 59 501 290 046
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 479 947 82 648 146 616 415 980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 14 404
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 134 950
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 111 450 37 904 0 149 354
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 124 822 129 402 43 378 210 847
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 124 822 129 402 43 378 210 847
TOTAL GENERAL 7C 236 272 167 306 43 378 360 201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 152 902 43 378 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 14 404 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 139 271 139 271 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 70 365 34 631 35 734
Clients douteux ou litigieux VA 245 556 245 556 0
Autres créances clients UX 1 861 868 1 861 868 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 690 3 690 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 150 354 150 354 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 671 2 671 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 32 859 32 859 0
Charges constatées d’avance VS 47 339 47 339 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 553 977 2 518 242 35 734
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 779 779 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 764 140 182 949 520 182 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 36 541 36 541 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 928 104 928 104 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 420 936 420 936 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 236 290 236 290 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 48 271 48 271 0 0
T.V.A. VW 425 150 425 150 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 42 331 42 331 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 220 829 220 829 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 38 254 38 254 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 814 968 814 968 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 976 598 3 395 407 520 182 61 008
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 184 357
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP