DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL - 378735823 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 198 108 145 569 52 539
Fonds commercial AH 96 043 96 043
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 338 950 239 818 99 132
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 699 816 699 816
Créances rattachées à des participations BB 340 296 340 296
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 65 898 65 898
TOTAL (I) BJ 1 739 110 385 388 1 353 723
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 330 833 330 833
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 727 855 101 826 1 626 029
Autres créances BZ 232 651 232 651
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 893 579 893 579
Charges constatées d’avance CH 40 240 40 240
TOTAL (II) CJ 3 225 158 101 826 3 123 332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 964 269 487 214 4 477 055
Parts à moins d’un an CP 340 296
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 369 225
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 178 964
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 36 923
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 359 598
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 249 453
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 194 162
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 97 644
TOTAL (III) DR 97 644
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 634 148
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 80 056
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 799 712
Dettes fiscales et sociales DY 938 001
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 63 344
Produits constatés d’avance (2) EB 669 988
TOTAL (IV) EC 3 185 249
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 477 055
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 644 038
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 391
Dont emprunts participatifs EI 80 056
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 497 1 497
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 175 973 5 175 973
Chiffres d’affaires nets FJ 5 177 470 5 177 470
Production stockée FM 79 561
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 99 168
Autres produits FQ 24
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 356 223
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 602 612
Impôts, taxes et versements assimilés FX 66 206
Salaires et traitements FY 1 632 579
Charges sociales FZ 653 800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 78 454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 9 435
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 61 200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 49 522
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 153 808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 202 415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 92 383
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 842
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 97 225
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 465
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 91 760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 294 175
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 167
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 167
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 343
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 343
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 824
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 50 546
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 460 615
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 211 162
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 249 453
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 017 567
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 145 569 145 569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 239 818 239 818
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 385 387 385 388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 97 644
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 97 644 97 644
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 182 171 80 344 101 826
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 182 171 80 344 101 826
TOTAL GENERAL 7C 279 815 80 344 199 470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 70 635 80 344
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 340 296 340 296
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 65 898 65 898
Clients douteux ou litigieux VA 192 135 192 135
Autres créances clients UX 1 535 721 1 535 721
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 17 656 17 656
Impôts sur les bénéfices VM 388 388
T. V. A. VB 123 823 123 823
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 192 192
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 90 593 90 593
Charges constatées d’avance VS 40 240 40 240
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 406 940 2 341 043 65 898
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 391 391
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 633 757 130 112 418 539
Emprunts et dettes financières divers 8A 37 565 37 565
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 799 712 799 712
Personnel et comptes rattachés 8C 381 100 381 100
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 216 022 216 022
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 314 814 314 814
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 065 26 065
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 42 491 42 491
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 63 344 63 344
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 669 988 669 988
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 185 249 2 644 038 456 104 85 107
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 117 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 136 059
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP