DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL - 378735823 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 179 458 106 858 72 600 5 111
Fonds commercial AH 96 043 96 043 96 043
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 282 827 200 076 82 750 42 864
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 582 399 582 399 183 839
Créances rattachées à des participations BB 536 457 536 457 384 769
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 66 098 66 098 61 663
TOTAL (I) BJ 1 743 282 306 934 1 436 348 774 289
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 251 272 251 272 248 181
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 335 908 120 970 1 214 937 1 088 555
Autres créances BZ 222 543 222 543 164 293
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 747 052 747 052 680 547
Charges constatées d’avance CH 37 942 37 942 33 139
TOTAL (II) CJ 2 594 717 120 970 2 473 746 2 214 715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 337 999 427 904 3 910 094 2 989 004
Parts à moins d’un an CP 536 457
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 369 225 365 175
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 178 964 131 414
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 36 518 23 771
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 200 729 175 381
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 284 274 163 095
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 069 709 858 835
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 88 209 84 582
TOTAL (III) DR 88 209 84 582
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 653 071 86 822
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 49 541 94 099
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 692 209 665 999
Dettes fiscales et sociales DY 767 452 739 969
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 62 189 39 195
Produits constatés d’avance (2) EB 527 714 419 502
TOTAL (IV) EC 2 752 176 2 045 587
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 910 094 2 989 004
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 185 406 1 963 716
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 255 2 840
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 466 630 1 885 4 468 515 4 241 778
Chiffres d’affaires nets FJ 4 466 630 1 885 4 468 515 4 241 778
Production stockée FM 3 091 32 754
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 727 2 039
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 112 390 39 061
Autres produits FQ 32 1 266
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 591 755 4 316 897
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 269 549 2 082 075
Impôts, taxes et versements assimilés FX 85 685 86 252
Salaires et traitements FY 1 393 061 1 367 914
Charges sociales FZ 560 556 546 357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 61 592 29 455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 44 824 60 839
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 627 17 118
Autres charges GE 6 222 1 785
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 425 116 4 191 795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 166 639 125 102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 114 837 61 915
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 865 9 467
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 119 702 71 382
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 177 2 050
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 177 2 050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 117 525 69 332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 284 164 194 434
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 694
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 45 842 1 952
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 58 535 1 952
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 397 3 347
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 081 1 076
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 478 4 423
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 55 057 -2 471
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 54 947 28 868
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 769 992 4 390 231
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 485 718 4 227 136
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 284 274 163 095
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 29 211 999
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 43 720
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 183 169 92 332
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 211 450 77 377
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 630 271 557 023
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 024 890 726 732
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 275 501
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 000 282 827
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 340 1 184 954
DIMINUTIONS Total Général I4 8 340 1 743 282
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 82 015 24 843 106 858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 168 586 36 749 5 259 200 076
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 250 601 61 592 5 259 306 934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 88 209
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 84 582 3 627 88 209
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 159 325 44 824 83 179 120 970
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 159 325 44 824 83 179 120 970
TOTAL GENERAL 7C 243 907 48 451 83 179 209 179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 48 451 83 179
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 536 457 536 457
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 66 098 66 098
Clients douteux ou litigieux VA 183 690 183 690
Autres créances clients UX 1 152 218 1 152 218
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 11 968 11 968
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 114 131 114 131
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 96 444 96 444
Charges constatées d’avance VS 37 942 37 942
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 198 948 2 132 850 66 098
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 255 255
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 652 822 129 056 407 474 116 292
Emprunts et dettes financières divers 8A 43 933 923 43 010
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 692 209 692 209
Personnel et comptes rattachés 8C 264 732 264 732
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 157 322 157 322
Impôts sur les bénéfices 8E 31 241 31 241
T.V.A. VW 283 473 283 473
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 30 684 30 684
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 607 5 607
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 62 189 62 189
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 527 714 527 714
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 752 182 2 185 406 450 484 116 292
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 610 800
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 37 318
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP