DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL - 378735823 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 87 126 82 015 5 111
Fonds commercial AH 96 043 96 043 96 043
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 211 450 168 586 42 864 54 961
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 183 839 183 839 487 419
Créances rattachées à des participations BB 384 769 384 769 293 405
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 61 663 61 663 60 143
TOTAL (I) BJ 1 024 890 250 601 774 289 991 971
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 248 181 248 181 215 427
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 247 880 159 325 1 088 555 974 854
Autres créances BZ 164 293 164 293 137 287
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 680 547 680 547 684 397
Charges constatées d’avance CH 33 139 33 139 30 399
TOTAL (II) CJ 2 374 040 159 325 2 214 715 2 042 364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 398 930 409 926 2 989 004 3 034 335
Parts à moins d’un an CP 384 769
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 365 175 484 623
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 131 414 580 810
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 23 771 13 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 175 381 9 086
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 163 095 205 422
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 858 835 1 293 441
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 84 582 73 384
TOTAL (III) DR 84 582 73 384
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 86 822 128 009
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 94 099 158 746
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 665 999 257 219
Dettes fiscales et sociales DY 739 969 774 516
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 39 195 32 371
Produits constatés d’avance (2) EB 419 502 316 650
TOTAL (IV) EC 2 045 587 1 667 510
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 989 004 3 034 335
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 963 716 1 542 058
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 840 16
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 231 737 10 041 4 241 778 3 965 948
Chiffres d’affaires nets FJ 4 231 737 10 041 4 241 778 3 965 948
Production stockée FM 32 754 19 019
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 039 30 465
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 39 061 153 098
Autres produits FQ 1 266 2 827
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 316 897 4 171 357
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 082 075 1 897 411
Impôts, taxes et versements assimilés FX 86 252 67 085
Salaires et traitements FY 1 367 914 1 310 460
Charges sociales FZ 546 357 571 197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 455 32 106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 60 839 60 594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 17 118 13 070
Autres charges GE 1 785 45 954
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 191 795 3 997 877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 125 102 173 480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 61 915 79 954
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 467 11 743
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 71 382 91 697
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 050 891
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 050 891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 69 332 90 807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 194 434 264 286
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 17 985
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 952 327
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 13 844
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 952 32 156
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 347 72 190
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 076 11 476
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 423 83 666
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 471 -51 510
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 28 868 7 354
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 390 231 4 295 210
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 227 136 4 089 788
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 163 095 205 422
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 999 1 743
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 43 720 131 661
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 204 079 7 371
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 219 924 15 098
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 840 968 110 417
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 264 971 132 886
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 28 282 183 169
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 23 572 211 450
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 321 114 630 271
DIMINUTIONS Total Général I4 372 967 1 024 890
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 108 036 2 260 28 282 82 015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 164 963 27 195 23 572 168 586
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 272 999 29 455 51 853 250 601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 84 582
Total Provisions pour risques et charges 5Z 73 384 17 118 5 920 84 582
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 130 628 60 839 32 142 159 325
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 130 628 60 839 32 142 159 325
TOTAL GENERAL 7C 204 012 77 957 38 062 243 907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 77 957 9 849 28 213
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 384 769 384 769
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 61 663 61 663
Clients douteux ou litigieux VA 232 627 232 627
Autres créances clients UX 1 015 253 1 015 253
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 12 498 12 498
Impôts sur les bénéfices VM 15 008 15 008
T. V. A. VB 110 125 110 125
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 662 26 662
Charges constatées d’avance VS 33 139 33 139
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 891 744 1 830 081 61 663
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 840 2 840
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 83 982 44 290 39 692
Emprunts et dettes financières divers 8A 42 178 42 178
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 665 999 665 999
Personnel et comptes rattachés 8C 258 484 258 484
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 195 513 195 513
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 251 932 251 932
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 34 040 34 040
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 51 921 51 921
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 39 195 39 195
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 419 502 419 502
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 045 587 1 963 716 81 870
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 44 012
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP