DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL - 378735823 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 108 036 108 036
Fonds commercial AH 96 043 96 043 96 043
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 219 924 164 963 54 961 22 698
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 487 419 487 419 1 195
Créances rattachées à des participations BB 293 405 293 405
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 60 143 60 143 13 876
TOTAL (I) BJ 1 264 971 272 999 991 971 133 812
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 215 427 215 427 196 408
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 105 482 130 628 974 854 888 745
Autres créances BZ 137 287 137 287 124 161
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 684 397 684 397 184 546
Charges constatées d’avance CH 30 399 30 399 5 817
TOTAL (II) CJ 2 172 992 130 628 2 042 364 1 399 677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 437 962 403 627 3 034 335 1 533 489
Parts à moins d’un an CP 293 405
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 484 623 135 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 580 810
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 500 13 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 086 5 312
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 205 422 63 774
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 293 441 217 586
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 16 000
Provisions pour charges DQ 73 384 9 370
TOTAL (III) DR 73 384 25 370
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 128 009
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 158 746 487 195
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 257 219 230 998
Dettes fiscales et sociales DY 774 516 298 614
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 32 371 31 467
Produits constatés d’avance (2) EB 316 650 242 259
TOTAL (IV) EC 1 667 510 1 290 533
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 034 335 1 533 489
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 542 058 1 288 013
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 16
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 960 301 5 647 3 965 948 3 110 253
Chiffres d’affaires nets FJ 3 960 301 5 647 3 965 948 3 110 253
Production stockée FM 19 019 13 920
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 30 465 9 334
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 153 098 43 451
Autres produits FQ 2 827 599
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 171 357 3 177 556
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 897 411 2 304 261
Impôts, taxes et versements assimilés FX 67 085 39 797
Salaires et traitements FY 1 310 460 520 795
Charges sociales FZ 571 197 165 276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 32 106 10 990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 60 594 38 794
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 13 070 1 307
Autres charges GE 45 954 7 212
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 997 877 3 088 432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 173 480 89 124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 79 954 32
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 743 496
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 91 697 528
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 891 9 490
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 891 9 490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 90 807 -8 962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 264 286 80 162
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 17 985
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 327
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 13 844
Total des produits exceptionnels (VII) HD 32 156
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 72 190
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 476
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 83 666
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -51 510
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 354 16 388
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 295 210 3 178 084
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 089 788 3 114 310
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 205 422 63 774
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 743 4 950
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 131 661
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 108 891 95 188
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 115 380 209 938
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 071 1 326 724
ACQUISITIONS Total Général 0G 239 342 1 631 850
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 204 079
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 105 394 219 924
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 500 827 840 968
DIMINUTIONS Total Général I4 606 221 1 264 971
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 848 95 188 108 036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 92 682 166 477 94 196 164 963
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 105 530 261 665 94 196 272 999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 73 384
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 25 370 125 376 77 362 73 384
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 144 027 60 594 73 993 130 628
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 144 027 60 594 73 993 130 628
TOTAL GENERAL 7C 169 397 185 970 151 355 204 012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 73 664 123 317
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 293 405 293 405
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 60 143
Clients douteux ou litigieux VA 194 453
Autres créances clients UX 911 029
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 11 920
Impôts sur les bénéfices VM 46 665
T. V. A. VB 42 146
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 23 471
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 084
Charges constatées d’avance VS 30 399
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 626 716 1 566 573 60 143
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 16 16
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 127 993 44 012 83 982
Emprunts et dettes financières divers 8A 41 470 41 470
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 257 219 257 219
Personnel et comptes rattachés 8C 307 119 307 119
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 232 736 232 736
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 205 966 205 966
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 28 695 28 695
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 117 276 117 276
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 32 371 32 371
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 316 650 316 650
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 667 510 1 542 058 125 452
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 50 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 475
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP