DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL - 378735823 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 848 12 848
Fonds commercial AH 96 043 96 043 96 043
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 115 380 92 682 22 698 15 880
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 195 1 195 1 195
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 876 13 876 19 033
TOTAL (I) BJ 239 342 105 530 133 812 132 150
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 196 408 196 408 182 488
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 032 771 144 027 888 745 817 465
Autres créances BZ 124 161 124 161 74 429
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 184 546 184 546 176 284
Charges constatées d’avance CH 5 817 5 817 5 100
TOTAL (II) CJ 1 543 704 144 027 1 399 677 1 255 767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 783 046 249 556 1 533 489 1 387 917
Parts à moins d’un an CP 6
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 135 000 135 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 500 13 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 312 2 744
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 63 774 67 568
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 217 586 218 812
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 16 000 16 000
Provisions pour charges DQ 9 370 8 063
TOTAL (III) DR 25 370 24 063
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 487 195 552 665
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 230 998 164 644
Dettes fiscales et sociales DY 298 614 266 480
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 31 467 17 779
Produits constatés d’avance (2) EB 242 259 143 474
TOTAL (IV) EC 1 290 533 1 145 042
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 533 489 1 387 917
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 288 013 1 143 222
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 108 833 1 420 3 110 253 3 040 831
Chiffres d’affaires nets FJ 3 108 833 1 420 3 110 253 3 040 831
Production stockée FM 13 920 5 364
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 334 12 267
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 43 451 13 077
Autres produits FQ 599 944
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 177 556 3 072 483
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 304 261 2 224 060
Impôts, taxes et versements assimilés FX 39 797 27 481
Salaires et traitements FY 520 795 488 993
Charges sociales FZ 165 276 162 536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 990 9 704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 38 794 42 190
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 307 16 775
Autres charges GE 7 212 6 538
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 088 432 2 978 276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 89 124 94 207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 32 32
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 496
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 528 32
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 490 11 100
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 490 11 100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 962 -11 068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 80 162 83 139
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 16 388 15 571
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 178 084 3 072 515
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 114 310 3 004 947
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 63 774 67 568
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 950 109
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 108 891
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 123 122 17 808
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 228
ACQUISITIONS Total Général 0G 252 240 17 808
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 108 891
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 25 550 115 380
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 157 15 071
DIMINUTIONS Total Général I4 30 707 239 342
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 848 12 848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 107 242 10 990 25 550 92 682
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 120 090 10 990 25 550 105 530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 16 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 9 370
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 24 063 1 307 25 370
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 143 733 38 794 38 500 144 027
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 143 733 38 794 38 500 144 027
TOTAL GENERAL 7C 167 796 40 101 38 500 169 397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 40 101 38 500
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 876
Clients douteux ou litigieux VA 205 581
Autres créances clients UX 827 190
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 13 016
Impôts sur les bénéfices VM 25 664
T. V. A. VB 61 022
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 23 178
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 282
Charges constatées d’avance VS 5 817
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 176 626 1 162 750 13 876
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 520 2 520
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 230 998 230 998
Personnel et comptes rattachés 8C 67 170 67 170
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 833 45 833
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 167 714 167 714
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 896 17 896
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 484 675 484 675
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 31 467 31 467
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 242 259 242 259
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 290 533 1 288 013 2 520
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP