SOPIC INVESTISSEMENT - 378653885 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 90 000 0 90 000 0
Constructions AP 510 000 156 003 353 997 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 544 258 0 9 544 258 0
Créances rattachées à des participations BB 354 184 0 354 184 0
Autres titres immobilisés BD 120 625 48 062 72 563 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 10 619 067 204 065 10 415 001 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 24 699 368 0 24 699 368 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 589 087 588 230 857 0
Disponibilités CF 686 692 0 686 692 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 25 975 146 588 230 25 386 917 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 36 594 213 792 295 35 801 918 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 24 683 086
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 623 300 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 803 000 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 62 330 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 18 612 006 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 835 800 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 19 264 836 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 27 200 0
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 059 758 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 130 124 0
Dettes fiscales et sociales DY
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 320 000 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 16 537 082 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 35 801 918 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 897 082 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 0
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 289 568 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 318 0
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 200 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 321 082 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -321 079 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 354 184 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 586 560 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 408 795 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 981 907 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 30 162 0
Total des produits financiers (V) GP 2 007 424 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 636 292 0
Intérêts et charges assimilées GR 3 789 498 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 351 149 0
Total des charges financières (VI) GU 4 776 938 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 769 515 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 736 409 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 990 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 990 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 990 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 990 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 99 391 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 362 601 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 198 401 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 835 800 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 600 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 887 371 0 354 184
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 487 371 0 354 184
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 600 000
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 222 488 10 019 067
DIMINUTIONS Total Général I4 0 222 488 10 619 067
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 145 803 10 200 0 156 003
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 145 803 10 200 0 156 003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 41 625 48 062 41 625 48 062
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 940 282 588 230 940 282 588 230
Total Provisions pour dépréciation 7B 981 907 636 292 981 907 636 292
TOTAL GENERAL 7C 981 907 636 292 981 907 636 292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 354 184 354 184 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 15 325 15 325 0
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 24 683 643 557 24 683 086
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 400 400 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 25 053 552 370 466 24 683 086
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 27 200 27 200 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 130 124 130 124 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 059 758 1 059 758 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 320 000 5 680 000 9 640 000 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 537 082 6 897 082 9 640 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP