SOPIC INVESTISSEMENT - 378653885 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 90 000 0 90 000 0
Constructions AP 510 000 145 803 364 197 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 545 248 0 9 545 248 0
Créances rattachées à des participations BB 81 498 0 81 498 0
Autres titres immobilisés BD 260 625 41 625 219 000 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 10 487 371 187 428 10 299 942 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 48 758 0 48 758 0
Autres créances BZ 21 918 378 0 21 918 378 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 576 408 940 282 5 636 126 0
Disponibilités CF 793 041 0 793 041 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 29 336 584 940 282 28 396 303 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 39 823 955 1 127 710 38 696 245 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 623 300 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 803 000 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 56 165 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG -2 441 214 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 21 059 385 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 22 100 636 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 27 200 0
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 41 430 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 68 206 0
Dettes fiscales et sociales DY 1 138 773 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 320 000 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 16 595 609 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 38 696 245 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 16 526 979 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 190 627 0 190 627 0
Chiffres d’affaires nets FJ 190 627 0 190 627 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 190 627 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 584 954 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 43 435 0
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 820 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 658 212 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -467 584 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 165 887 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 41 430 0
Produits financiers de participations GJ 17 017 765 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 417 440 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 262 006 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 91 088 0
Total des produits financiers (V) GP 18 788 299 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 981 907 0
Intérêts et charges assimilées GR 265 911 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 248 158 0
Total des charges financières (VI) GU 1 495 975 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 17 292 324 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 16 949 197 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 466 373 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 636 532 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 102 905 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 713 438 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 33 917 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 747 355 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 355 549 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 245 361 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 25 247 716 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 188 333 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 21 059 385 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 530 795 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 948 702 0 81 498
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 479 497 0 81 498
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 930 795 600 000
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 142 829 9 887 371
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 073 625 10 487 371
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 334 090 29 820 218 107 145 803
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 334 090 29 820 218 107 145 803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 602 614 33 917 636 532 0
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 39 647 41 625 39 647 41 625
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 222 359 940 282 1 222 359 940 282
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 262 006 981 907 1 262 006 981 907
TOTAL GENERAL 7C 1 864 620 1 015 824 1 898 538 981 907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 81 498 81 498 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 48 758 48 758 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 68 352 68 352 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 21 849 917 21 849 917 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 109 109 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 22 048 633 22 048 633 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 27 200 27 200 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 41 430 41 430 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 68 206 68 206 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 1 130 647 1 130 647 0 0
T.V.A. VW 8 126 8 126 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 320 000 2 840 000 12 480 000 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 595 609 4 115 609 12 480 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP