SOPIC INVESTISSEMENT - 378653885 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 550 600 550 600
Constructions AP 980 195 268 120 712 075
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 967 142 967 142
Créances rattachées à des participations BB 135 783 135 783
Autres titres immobilisés BD 336 210 162 475 173 734
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 969 929 430 595 2 539 334
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 500 500
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 10 765 715 10 765 715
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 23 272 147 2 041 108 21 231 039
Disponibilités CF 4 688 898 4 688 898
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 38 727 261 2 041 108 36 686 152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 41 697 190 2 471 704 39 225 487
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 331 051
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 473 394
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 523 839
TOTAL (I) DL 13 878 284
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 932
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 83 614
Dettes fiscales et sociales DY 8 916
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 25 200 160
Produits constatés d’avance (2) EB 44 582
TOTAL (IV) EC 25 347 203
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 39 225 487
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 25 338 628
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 265 729 265 729
Chiffres d’affaires nets FJ 265 729 265 729
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 265 729
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 244 111
Impôts, taxes et versements assimilés FX 64 508
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 32 985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 87
Total des charges d’exploitation (II) GF 341 691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -75 962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 135 783
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 993
Produits financiers de participations GJ 6 515 119
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 57 834
Autres intérêts et produits assimilés GL 330 733
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 353 392
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 330 835
Total des produits financiers (V) GP 8 587 912
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 203 584
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 444 833
Total des charges financières (VI) GU 2 648 417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 939 496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 998 324
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 356 991
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 356 991
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 631
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 39 388
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 52 019
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 304 972
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 829 902
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 346 415
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 873 021
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 473 394
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 530 795
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 178 857 26 145 769
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 709 652 26 145 769
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 530 795
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 25 680 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 28 885 491 1 439 134
DIMINUTIONS Total Général I4 28 885 491 2 969 929
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 235 135 32 985 268 120
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 235 135 32 985 268 120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 523 839
Total Provisions réglementées 3Z 484 451 39 388 523 839
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 132 795 162 475 132 795 162 475
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 220 596 2 041 108 1 220 596 2 041 108
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 353 392 2 203 584 1 353 392 2 203 584
TOTAL GENERAL 7C 1 837 842 2 242 971 1 353 392 2 727 422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 39 388
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 135 783 135 783
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 270 098 270 098
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 6 291 617 6 291 617
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 204 000 4 204 000
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 901 498 10 765 715 135 783
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 8 575 8 575
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 83 614 83 614
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 916 8 916
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 357 1 357
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 25 200 160 25 200 160
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 44 582 44 582
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 25 347 203 25 338 628 8 575
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 3 000 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 17 655
Location, charges locatives et de copropriété XQ 41 535
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 106 258
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 78 663
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 244 111
Taxe professionnelle YW 475
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 64 033
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 64 508
Montant de la TVA. collectée YY 47 545
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP