SOPIC INVESTISSEMENT - 378653885 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 550 600 550 600
Constructions AP 980 195 202 150 778 045
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 959 597 959 597
Créances rattachées à des participations BB 279 503 279 503
Autres titres immobilisés BD 339 335 123 550 215 784
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 3 109 231 325 700 2 783 530
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 117 920 117 920
Autres créances BZ 3 869 334 3 869 334
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 16 845 258 2 475 544 14 369 713
Disponibilités CF 867 757 867 757
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 21 700 268 2 475 544 19 224 724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 809 499 2 801 245 22 008 254
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 18 833 627
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 957 681
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 445 063
TOTAL (I) DL 21 786 371
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 554
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 80 472
Dettes fiscales et sociales DY 75 622
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 56 236
TOTAL (IV) EC 221 883
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 22 008 254
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 213 314
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 266 714 266 714
Chiffres d’affaires nets FJ 266 714 266 714
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 266 714
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 248 317
Impôts, taxes et versements assimilés FX 34 215
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 32 985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 315 518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -48 804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 279 503
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 424 894
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 11 162
Autres intérêts et produits assimilés GL 483 972
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 428 503
Différences positives de change GN 6 741
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 359 821
Total des produits financiers (V) GP 4 715 093
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 599 095
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 299 595
Total des charges financières (VI) GU 2 898 690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 816 403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 047 102
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 39 388
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 49 388
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -49 388
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 40 034
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 261 311
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 303 630
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 957 681
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 530 795
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 570 395 282 003
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 101 190 282 003
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 530 795
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 273 963 1 578 435
DIMINUTIONS Total Général I4 273 963 3 109 231
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 169 165 32 985 202 150
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 169 165 32 985 202 150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 445 063
Total Provisions réglementées 3Z 405 675 39 388 445 063
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 80 957 123 550 80 957 123 550
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 347 546 2 475 544 1 347 546 2 475 544
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 428 503 2 599 095 1 428 503 2 599 095
TOTAL GENERAL 7C 1 834 178 2 638 483 1 428 503 3 044 158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 39 388
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 279 503 279 503
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 117 920 117 920
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 609 966 609 966
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 259 368 3 259 368
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 266 757 4 266 757
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 8 569 8 569
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 80 472 80 472
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 15 622 15 622
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 60 000 60 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 985 985
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 56 236 56 236
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 221 883 213 314 8 569
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 26 059
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 112 763
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 109 495
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 248 317
Taxe professionnelle YW 473
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 33 742
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 34 215
Montant de la TVA. collectée YY 43 191
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP