SOC COOPERATIVE AGRICOLE DIJON CEREALES - 378610703 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA 337 004 337 004 283 446
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 532 094 1 495 385 36 708 110 645
Fonds commercial AH 408 178 408 178 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 557 914 0 557 914 402 151
Terrains AN 17 751 542 9 836 911 7 914 631 6 317 790
Constructions AP 117 351 407 99 656 234 17 695 174 18 389 201
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 40 292 727 35 226 092 5 066 634 4 936 001
Autres immobilisations corporelles AT 3 786 641 3 210 819 575 822 491 809
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 4 164 072 0 4 164 072 1 258 121
Participations évaluées - mise en équivalence CS 4 769 940 205 360 4 564 580 4 670 580
Autres participations CU 60 224 760 29 280 805 30 943 955 24 577 122
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 745 682 0 745 682 745 682
Prêts BF 119 215 0 119 215 94 483
Autres immobilisations financières BH 316 918 0 316 918 366 918
TOTAL (I) BJ 252 021 089 179 319 784 72 701 304 62 360 504
Matières premières, approvisionnements BL 178 132 0 178 132 221 827
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 37 992 779 2 330 011 35 662 768 32 536 419
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 94 980 225 5 400 248 89 579 977 96 863 426
Autres créances BZ 96 884 002 2 081 658 94 802 344 87 988 736
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 449 413 0 7 449 413 3 234 798
Charges constatées d’avance CH 3 333 288 0 3 333 288 34 571 489
TOTAL (II) CJ 240 817 838 9 811 917 231 005 921 255 416 693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 493 175 930 189 131 701 304 044 229 318 060 643
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 21 189 722 21 087 267
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 41 227 41 227
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 633 095 633 095
Réserve légale (1) DD 13 510 212 13 466 346
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 4 224 239 4 224 239
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 799 696 8 237 961
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 508 033 550 707
Subventions d’investissement DJ 445 131 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 50 351 355 48 240 842
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 0 368 822
TOTAL (II) DO 0 368 822
Provisions pour risques DP 32 132 342 32 187 839
Provisions pour charges DQ 1 996 869 1 928 000
TOTAL (III) DR 34 129 211 34 115 839
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 142 062 145 162 060 420
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 898 697 650 927
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 626 875 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 54 120 046 57 577 416
Dettes fiscales et sociales DY 8 231 964 8 404 660
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 787 665 2 213 252
Autres dettes EA 6 341 341 3 981 013
Produits constatés d’avance (2) EB 4 494 930 447 453
TOTAL (IV) EC 219 563 663 235 335 140
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 304 044 229 318 060 643
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 191 906 212 198 682 556
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 108 471 058 131 345 222
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 416 441 688 56 995 416 498 683 374 898 349
Production vendue biens FD 30 294 0 30 294 44 136
Production vendue services FG 18 968 587 0 18 968 587 15 452 636
Chiffres d’affaires nets FJ 435 440 569 56 995 435 497 564 390 395 121
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 181 534 226 373
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 282 587 523 232
Autres produits FQ 486 744 658 425
Total des produits d’exploitation (I) FR 437 448 428 391 803 150
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 370 058 018 341 981 676
Variation de stock (marchandises) FT -5 020 729 -14 182 095
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 43 586 69 793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 43 694 -62 700
Autres achats et charges externes FW 39 886 541 38 421 902
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 802 225 2 523 881
Salaires et traitements FY 11 603 291 11 042 190
Charges sociales FZ 4 520 637 4 397 184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 564 171 4 478 660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 913 511 435 631
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 118 869 0
Autres charges GE 479 416 506 713
Total des charges d’exploitation (II) GF 432 013 230 389 612 835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 435 199 2 190 315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 239 141 238 777
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 93 643 67 318
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 117 864 107 532
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 254 913 933 127
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 843 213 1 749 212
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 224 113 1 855 043
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 224 113 1 855 043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 380 900 -105 831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 293 440 2 323 262
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 477 103 601 350
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 132 497 25 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 609 600 626 350
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 602 899 142 296
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 071 704 774 217
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 656 000 1 441 997
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 330 604 2 358 510
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 721 003 -1 732 161
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 64 403 40 394
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 442 140 383 394 417 490
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 440 632 350 393 866 782
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 508 033 550 707
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 61 643 111 110
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 925 541 0 14 730
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 175 315 382 0 4 594 925
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 58 311 950 0 8 374 565
ACQUISITIONS Total Général 0G 235 552 874 0 12 984 220
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 940 271
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 170 077 179 740 230
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 510 000 66 176 515
DIMINUTIONS Total Général I4 0 680 077 247 857 017
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 814 896 88 667 0 1 903 563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 143 520 309 4 475 504 65 756 147 930 056
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 145 335 205 4 564 171 65 756 149 833 619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 996 869
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 32 132 342
Total Provisions pour risques et charges 5Z 34 115 839 145 869 132 497 34 129 211
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 29 486 165
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 435 631 2 330 011 435 631 2 330 011
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 7 399 071 583 500 500 665 7 481 906
Total Provisions pour dépréciation 7B 35 691 867 4 542 511 936 296 39 298 082
TOTAL GENERAL 7C 69 807 706 4 688 380 1 068 793 73 427 293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 3 032 380 936 296 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 1 656 000 132 497 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 119 215 26 953 92 262
Autres immobilisations financières UT 316 918 0 316 918
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 49 457 897 49 457 897 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 500 2 500 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 114 774 3 114 774 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 71 788 71 788 0
Groupe et associés VC 133 880 144 124 657 304 9 222 840
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 412 713 5 412 713 0
Charges constatées d’avance VS 3 333 288 3 333 288 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 195 709 237 186 077 217 9 632 020
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 108 521 519 108 521 519 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 33 540 626 5 874 873 19 323 707 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 305 6 305 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 28 517 602 28 517 602 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 278 293 2 278 293 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 927 669 1 927 669 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 31 439 31 439 0 0
T.V.A. VW 3 547 017 3 547 017 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 447 546 447 546 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 787 665 1 787 665 0 0
Groupe et associés VI 26 570 425 26 570 425 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 920 087 7 920 087 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 494 930 4 494 930 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 219 591 123 191 925 370 19 323 707 8 342 046
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 7 700 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 709 190
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 252 256
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 252 256