SOC COOPERATIVE AGRICOLE DIJON CEREALES - 378610703 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA 384 692 384 692 337 004
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 532 094 1 520 785 11 308 36 708
Fonds commercial AH 408 178 408 178 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 1 187 542 0 1 187 542 557 914
Terrains AN 18 545 340 10 506 183 8 039 157 7 914 631
Constructions AP 122 208 254 102 176 675 20 031 578 17 695 174
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 41 830 635 36 367 409 5 463 226 5 066 634
Autres immobilisations corporelles AT 3 909 228 3 399 926 509 302 575 822
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 267 513 0 267 513 4 164 072
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 64 899 463 29 643 165 35 256 299 35 508 536
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 745 682 0 745 682 745 682
Prêts BF 104 333 0 104 333 119 215
Autres immobilisations financières BH 316 918 0 316 918 316 918
TOTAL (I) BJ 255 955 179 184 022 320 71 932 859 72 701 304
Matières premières, approvisionnements BL 195 381 0 195 381 178 132
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 922 531 0 922 531 0
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 38 923 025 336 248 38 586 777 35 662 768
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 56 792 541 0 56 792 541 47 629 623
Autres créances BZ 140 998 648 7 244 906 133 753 742 136 752 698
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 233 691 0 7 233 691 7 449 413
Charges constatées d’avance CH 4 281 998 0 4 281 998 3 333 288
TOTAL (II) CJ 249 347 815 7 581 154 241 766 661 231 005 921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 505 687 686 191 603 474 314 084 212 304 044 229
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 952 102 21 189 722
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 41 227 41 227
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 633 095 633 095
Réserve légale (1) DD 13 652 451 13 510 212
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 4 351 481 4 224 239
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 761 648 8 515 807
Report à nouveau DH 505 394 283 889
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 707 660 1 508 033
Subventions d’investissement DJ 530 775 445 131
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 50 135 833 50 351 355
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 30 300 342 32 132 342
Provisions pour charges DQ 2 139 027 1 996 869
TOTAL (III) DR 32 439 369 34 129 211
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 157 650 797 142 062 145
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 433 408 898 697
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 937 875 1 626 875
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 53 395 909 54 120 046
Dettes fiscales et sociales DY 9 330 394 8 231 964
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 428 145 1 787 665
Autres dettes EA 5 029 191 6 341 341
Produits constatés d’avance (2) EB 1 303 290 4 494 930
TOTAL (IV) EC 231 509 009 219 563 663
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 314 084 212 304 044 229
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 200 251 423 191 906 212
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 126 119 877 108 471 058
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 338 649 905 416 498 683
Production vendue biens FD 0 0 35 754 30 294
Production vendue services FG 0 0 19 132 061 18 968 587
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 357 817 720 435 497 564
Production stockée FM 922 531 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 171 069 181 534
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 392 482 1 282 587
Autres produits FQ 458 916 486 744
Total des produits d’exploitation (I) FR 362 762 719 437 448 428
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 294 107 458 370 058 018
Variation de stock (marchandises) FT -930 246 -5 020 729
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 59 454 43 586
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -17 249 43 694
Autres achats et charges externes FW 41 277 617 39 886 541
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 765 007 2 802 225
Salaires et traitements FY 12 762 986 11 603 291
Charges sociales FZ 4 995 232 4 520 637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 733 298 4 564 171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 805 248 2 913 511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 168 707 118 869
Autres charges GE 597 888 479 416
Total des charges d’exploitation (II) GF 361 325 400 432 013 230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 437 319 5 435 199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 329 876 239 141
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 172 417 2 470 436
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 152 087 117 864
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 918 601 1 254 913
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 243 105 3 843 213
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 157 000 0
Intérêts et charges assimilées GR 8 383 325 5 224 113
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 540 325 5 224 113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 297 220 -1 380 900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -530 025 4 293 440
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 462 421 477 103
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 040 000 132 497
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 502 421 609 600
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 244 720 602 899
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 791 795 1 071 704
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 208 000 1 656 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 244 515 3 330 604
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 257 906 -2 721 003
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 20 221 64 403
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 371 838 121 442 140 383
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 371 130 461 440 632 350
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 707 660 1 508 033
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 940 271 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 183 904 302 0 8 283 908
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 66 176 515 0 6 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 252 021 089 0 8 289 908
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 940 271
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 4 239 698 187 948 512
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 14 882
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 116 119 66 066 396
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 355 817 255 955 179
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 903 563 25 400 0 1 928 963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 147 930 057 4 707 898 187 762 152 450 193
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 149 833 620 4 733 298 187 762 154 379 156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 104 333 36 776 67 557
Autres immobilisations financières UT 316 918 0 316 918
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 58 645 017 58 645 017 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 538 4 538 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 31 894 31 894 0
T. V. A. VB 2 127 809 2 127 809 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 206 009 206 009 0
Groupe et associés VC 131 844 232 123 321 255 8 522 977
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 931 690 4 931 690 0
Charges constatées d’avance VS 4 281 998 4 281 998 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 202 494 438 193 586 986 8 907 452
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 126 125 906 126 125 906 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 31 524 891 5 833 606 18 861 895 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 305 6 305 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 25 814 607 25 814 607 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 589 904 2 589 904 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 064 986 2 064 986 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 179 256 4 179 256 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 496 249 496 249 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 428 145 428 145 0 0
Groupe et associés VI 26 379 979 26 379 979 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 029 191 5 029 191 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 303 290 1 303 290 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 225 942 708 200 251 423 18 861 895 6 829 390
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 200 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 260 167
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP